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发布日期：2025-11-17 07:42 点击次数：67
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-090
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
对于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的终末一次教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说粗略
环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律株连。
遑急内容教唆
●赎回登记日：2025 年 11 月 13 日
●赎回价钱：101.44 元/张
●赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日
●终末来去日：2025 年 11 月 10 日
自 2025 年 11 月 11 日起，“彤程转债”罢手来去。
●终末转股日：2025 年 11 月 13 日
适度 2025 年 11 月 12 日收市后，距离 2025 年 11 月 13 日（“彤程转债”终末转
股日）仅剩 1 个来去日，2025 年 11 月 13 日为“彤程转债”终末一个转股日。
●本次提前赎回完成后，
“彤程转债”将自 2025 年 11 月 14 日起在上海证券来去
所摘牌。
●投资者所抓“彤程转债”除在轨则时限内按照 31.11 元/股的转股价钱进行转
股外，仅能接纳以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 1.44 元/张（即共计 101.44
元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏损。
●“彤程转债”已罢手来去，公司特提醒“彤程转债”抓有东谈主提神在期限内转股。
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 24 日至
格的 130%（即 40.443 元/股），凭据《彤程新材料集团股份有限公司公开导行可改造
公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“彤程转债”的
有条件赎回要求。公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通
过了《对于提前赎回“彤程转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“彤程转债”的提
前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“彤程转债”
系数赎回。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日透露的《彤程新材料集团股份有
限公司对于提前赎回“彤程转债”的公告》（公告编号：2025-078）。
现依据《上市公司证券刊行注册措置方针》
《可改造公司债券措置方针》
《上海证
券来去所股票上市法则》和《召募评释书》的相干要求，就赎回相劳动项向合座“彤
程转债”抓有东谈主公告如下：
一、有条件赎回要求
凭据《召募评释书》的商定，“彤程转债”的有条件赎回要求具体如下：
在本次刊行的可改造公司债券转股期内，要是公司 A 股股票持续三十个来去日中
至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的
可改造公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的可改造公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改造公司债券抓有东谈主抓有的可改造公司债券票面总金额；
i：指可改造公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的
来去日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的来去日按调养
后的转股价钱和收盘价计较。
二、本次可转债赎回的相劳动项
（一）赎回条件实在立情况
公司股票自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 22 日技艺，已有 15 个来去日的收
盘价不低于“彤程转债”当期转股价钱的 130%（即 40.443 元/股），凭据《召募评释
书》的商定，已触发“彤程转债”的有条件赎回要求。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“彤程转债”的系数抓有东谈主。
（三）赎回价钱
凭据《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.44 元/张，计较过
程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改造公司债券抓有东谈主抓有的可改造公司债券票面总金额；
i：指可改造公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.8%×292/365=1.44 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张
（四）赎回次序
公司将在赎回期达成前按轨则透露“彤程转债”赎回教唆性公告，示知“彤程转
债”抓有东谈主相干本次赎回的各项事项。
当公司决定执行系数赎回时，在赎回登记日次一来去日起通盘在中登上海分公司
登记在册的“彤程转债”将系数被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎回
对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证
券来去所各会员单元办理了指定来去的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相应的
“彤程转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证券生意部
领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑抓，待办理指定
来去后再进行派发。
（六）来去和转股
自 2025 年 11 月 11 日起，“彤程转债”罢手来去；适度 2025 年 11 月 12 日收市
后，距离 2025 年 11 月 13 日（“彤程转债”终末转股日）仅剩 1 个来去日，2025 年
（七）摘牌
自 2025 年 11 月 14 日起，公司公开导行的可转债“彤程转债”将在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的评释
公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税
率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.44 元（税前），实质派发赎
回金额为东谈主民币 101.152 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将合股由各兑付机构负
责代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债
券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律株连由各付息网点自行承担。
对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实质派发赎
回金额为东谈主民币 101.44 元（税前）。
（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31
日止，对境外机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内缔造的机构、形态得到的
与该机构、形态有实质相干的债券利息。因此，对于抓有“彤程转债”的及格境外机
构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回，即每张可转债实质
派发赎回金额为东谈主民币 101.44 元。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）自 2025 年 11 月 11 日起，“彤程转债”罢手来去；适度 2025 年 11 月 12
日收市后，距离 2025 年 11 月 13 日（“彤程转债”终末转股日）仅剩 1 个来去日，2025
年 11 月 13 日为“彤程转债”终末一个转股日。特提醒“彤程转债”抓有东谈主提神在期
限内转股。
（二）投资者抓有的“彤程转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手来去日前
打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“彤程转债”将系数冻结，罢手来去和
转股，将按照 101.44 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“彤程转债”将在
上海证券来去所摘牌（赎回刊行在外的系数可转债时）。
（四）因“彤程转债”终末来去日的二级阛阓价钱（2025 年 11 月 10 日收盘价为
面对较大投资亏损。
“彤程转债”已罢手来去，特提醒“彤程转债”抓有东谈主提神在期限内转股。
四、相干表情
相干部门：公司董事会办公室
相干电话：021-62109966
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
