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发布日期：2025-03-15 17:25    点击次数：117

        汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                   （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  汇安基金料理有限办事公司 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类    债券指数证券投资基金     （2025 年第 1 号）       招募说明书        （更新）       二零二五年三月  基金料理东说念主：汇安基金料理有限办事公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                            汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                      （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                          【蹙迫教唆】 国证监会”）《对于准予汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资 基金注册的批复》        （证监许可20192506 号）进行召募。本基金合同已于 2019 年 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和市集前程作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    （1）指数称呼    华文称呼：中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数    英文称呼：ChinaBond Guangxi Zhuang Autonomous Region Company Credit Bond Index    钞票指数编码：CBA11601    （2）样本中式方法    企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券，不包含伙同企业 债、伙同单子    注册地在广西壮族自治区的企业    寰宇银行间债券市集、上海证券往来所、深圳证券往来所    无穷制    一天以上（包含一天），含权债剩余期限按缠绵日中债估值推选地点中式    主体评级为 AA 及以上的债券                                           汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                                     （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   AA-及以上   东说念主民币   无穷制   无穷制   包含含权债   以中债估值为参考（价钱偏离度参数为 0.1%），优先中式合理的最优双边报 价中间价，若无则取合理的银行间市集加权平均结算价或往来所市集收盘价，再 无则径直采用中债估值价钱。   （3）指数缠绵   每个寰宇银行间债券市集往来日缠绵   ①钞票贪图值缠绵公式                                    F                                  Pi,T + Int i,T + Prii,T        F         ITTR   =    TR                    IT?1   × {∑ (          F                                                          ) × mWi,T?1  + (1                                          Pi,T?1                               i                                               F                              + R T?1 ) × ∑ cWi,T?1 }                                                          i                                                               MVi ,FT ?1                                   mWi ,FT ?1 =                                                  ? ( MV                                                      i                                                                F                                                              i ,T ?1   + Cashi ,T ?1 )                                                              Cashi ,T ?1                                   cWi ,FT ?1 =                                                  ? ( MV                                                  i                                                                F                                                              i ,T ?1   + Cashi ,T ?1 )                                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）         Cashi,T = (1 + RT?1 ) × Cashi,T?1 + Inti,T + Prii,T   其中：         TR         IT 为 T 日债券指数的钞票指数值         F         Pi,T 为 T 日债券 i 的全价价钱         Inti,T 为 T 日债券 i 支付的利息，若无派息则该项为 0         Prii,T 为 T 日债券 i 提前偿付的本金额，若无提前偿付则该项为 0                  F         mWi,T?1 为 T ? 1 日债券 i 的全价市值权重              F         cWi,T?1 为 T ? 1 日债券 i 的现金权重         RT?1 为 T ? 1 日活期进款日利率         Cashi,T 为本月至 T 日来自债券 i 的累计现金流   利息及再投资处理姿首：当月收到的利息及提前偿还的本金收入四肢现金投 资于活期进款，月末终末一个办事日将当月蓄积的现金一齐再投资于债券组合中。   ②全价贪图值缠绵公式                                         ?                                        ??,? + ????,?     ?                      ??? = ???1                             ?                                 × ∑(        ?        × ??,??1 )                                            ??,??1                                   ?   其中：         ??? 为 T 日债券指数的全价贪图值          ?         ??,? 为 T 日债券 i 的全价价钱           ?         ??,??1 为 T ? 1 日债券 i 的全价市值权重         ????,? 为 T 日债券 i 偿付的本金额，若无偿付则该项为 0   ③净价贪图值缠绵公式                                     ?                                    ??,? + ????,?     ?                      ??? = ???1                             ?                                 ×∑(     ?        × ??,??1 )                                        ??,??1                                   ?   其中：         ??? 为 T 日债券指数的净价贪图值          ?         ??,? 为 T 日债券 i 的净价价钱           ?         ??,??1 为 T ? 1 日债券 i 的净价市值权重                        汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                  （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）             ????,? 为 T 日债券 i 偿付的本金额，若无偿付则该项为 0    （4）指数颐养    按时颐养：指数样本原则上每季度颐养一次，实施时刻为每季度第一个寰宇 银行间债券市集往来日，同期相应颐养指数样本券权重。若某样本券在两次按时 颐养之间发生不知足选样条件的情况，将视具体情况进行处理。    相关标的指数具体编制决策详见中国债券信息网（https://www.chinabond. com.cn/）。 本招募说明书、基金居品贵寓概要等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值， 全面相识本基金居品的风险收益特征，应充分接头投资者自身的风险承受才智， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策。基金管 理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。 投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担 基金投资中出现的千般风险，包括：市集风险、信用风险、操格调险、料理风险、 合规风险、本基金的独到风险、流动性风险、基金料理东说念主职责绝交风险、其他风 险等。    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为了更好地杀青投资办法， 本基金还不错投资于具有邃密流动性的固定收益类金融器用。可能受到标的指数 波动的风险、标的指数陈诉与债券市集平均陈诉偏离的风险、基金投资组合陈诉 与标的指数陈诉偏离的风险、追踪错误限定未达约定办法的风险、标的指数缠绵 出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险以及成份券停 牌或违约的风险。    本基金投资资产支握证券，资产支握证券（ABS）是一种债券性质的金融工 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票 和一般债券不同，资产支握证券不是对某依然营实体的利益要求权，而是对基础 资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支握的证券， 所靠近的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 证券现金流不匹配产生的信用风险、市集往来不活跃导致的流动性风险等。 合型基金，高于货币市集基金。 具有邃密流动性的固定收益类金融器用，包括国债、中央银行单子、金融债、地 方政府债券、企业债、公司债、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、资 产支握证券、债券回购、期限在一年以内（含一年）的银行进款、同行存单及中 国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当 圭表后，不错将其纳入投资范围。 的 80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产 的 80%；本基金握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 基金基金份额净值可能低于基金份额发售面值，本基金投资者有可能出现失掉。 绩也不组成对本基金功绩阐发的保证。 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 除外。 相应圭表后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等相关章节。侧袋机制实施期间，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读相关内容并关心本基金启 用侧袋机制时的特定风险。                     汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                               （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 三部分基金料理东说念主”进行更新。“第五部分相关服务机构”中的“四、审计基金 财产的管帐师事务所”更新截止 2024 年 9 月 13 日，其余所载内容截止日为 2024 年 8 月 19 日，相关财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据 未经审计）。本招募说明书已经基金托管东说念主复核。                            汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                      （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                             目 录                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                 第一部分 前言   《汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》     （以下简称“          《基金法》”）、                 《公开召募证券投资基金运作料理办法》                                  （以 下简称“《运作办法》”）、             《证券投资基金销售料理办法》                          （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息露馅料理办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理规定》                        （以下简称“《流动性风险 料理规定》”）       、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以 下简称“《指数基金指引》”）和其他相关法律法例以及《汇安中债-广西壮族自治 区公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书进展了汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投 资基金的投资办法、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策相关的必要事项，投 资东说念主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性叙述或要害遗漏， 并对其简直性、准确性、完好性承担法律办事。   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金（以下简称“基 金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的贵寓恳求召募的。本基金料理 东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。如本招募说明书内容与基金 合同有随意或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相关 规定享有权柄、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东说念主的权柄和义务，应 详确查阅基金合同。                      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                    第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 资基金 基金基金合同》及对基金合同的任何灵验翻新和补充 壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何 灵验翻新和补充 债券指数证券投资基金招募说明书》偏执更新 证券投资基金基金居品贵寓概要》偏执更新 证券投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议翻新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的翻新     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其通常作念出的翻新     《信息露馅办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                     汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                               （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 实施的《公开召募证券投资基金信息露馅料理办法》及颁布机关对其通常作念出的 翻新 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其通常作念出的翻新     《流动性风险料理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理规定》及颁布机关 对其通常作念出的翻新     《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关 对其通常作念出的翻新 员会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 存续或经相关政府部门批准成就并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他 组织 办法》（包括其通常翻新）及相关法律法例规定不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其通常翻新）及相关法律法例规定运用来自境外的东说念主 民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称                      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主缔结了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑握基金份额握有东说念主名册和办理非往来过户等 限办事公司或接受汇安基金料理有限办事公司托付代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管、按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面说明的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得率先 3 个月 绽放日                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 是范例基金料理东说念主所料理的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同死守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 规定的条件，恳求将其握有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调度为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款姿首，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资姿首 加上基金调度中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入 恳求份额总和后的余额）率先上一绽放日基金总份额的 10%的情形 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收款项偏执他资产的价值总和                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅 网站）等媒介 基金份额握有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、蛊惑受 限的新股及非公拓荒行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 往来的债券等 额净值的姿首，将基金颐养投资组合的市集冲击成安分拨给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到刚正对待 时根据握有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基 金份额 类别基金资产入网提销售服务费，并在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金 份额 件 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特殊账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要害概略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 备仍导致资产价值存在要害概略情味的资产；（三）其他资产价值存在要害不确 定性的资产                          汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                    （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                     第三部分 基金料理东说念主   一、基金料理东说念主概况   称呼：汇安基金料理有限办事公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层   法定代表东说念主：刘强   成立时刻：2016 年 4 月 25 日   注册老本：1 亿元东说念主民币   存续期间：握续经营   筹商东说念主：赵庆玲   筹商电话：（010）56711600   汇安基金料理有限办事公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 2016860 号文批准成就。   二、主要成员情况   何斌先生，董事长。27 年证券、基金行业从业教授。东北财经大学国民经济 策划学学士，先后赴任于北京市财政局、北京京齐管帐师事务所、中国证券监督 料理委员会基金监管部，曾任国泰基金料理公司副总司理、建信基金料理有限责 任公司看守长、副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金料理有限办事公司，现任 汇安基金料理有限办事公司董事长。   刘强先生，董事，总司理。8 年证券、基金行业从业教授，好意思国注册料透露 计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼 韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息时间总监，北京刚正国外 投资有限公司副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金料理有限办事公司，现任汇 安基金料理有限办事公司总司理。   戴樱女士，董事，副总司理。8 年证券、基金行业从业教授，2004 年毕业于 上海对外贸易学院，国外贸易专科学士学位。曾赴任于上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司，任采购部司理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝 资产料理有限公司任合伙东说念主。2016 年 4 月加入汇安基金料理有限办事公司，现                    汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 任汇安基金料理有限办事公司副总司理、金融机构部总司理。   李海涛先生,独处董事。好意思国耶鲁大学料理学院金融学博士。曾任密西根大 学 Ross 商学院金融学闇练、长江商学院金融学走访学者，现任长江商学院副院 长及隆起院长讲习闇练。   周金全先生，独处董事。中国东说念主民大学民法学硕士。历任中国仪器相差口总 公司担任法律部总司理；中国通用时间集团（控股）有限公司任风险料理部副总、 法律总部副总；现任北京金诚同达讼师事务所任高档合伙东说念主。   黄磊先生，独处董事。中国东说念主民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学 院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集东说念主、山东省 东说念主大常委、山东省东说念主大财经委员会委员；曾任扶直部金融类专科教养指导委员会 委员。现任山东财经大学闇练委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任 委员、区域金融优化与料理协同创新中心（山东）主任。   王丽英女士，监事。7 年证券、基金从业教授.毕业于中央财经大学管帐学学 士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京果然之家投资控股集团有限公司集团总部 以偏执名下子公司担任财务司理。2017 年 7 月加入汇安基金料理有限办事公司， 现任汇安基金料理有限办事公司笼统料理部财务总监。   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   戴樱女士，副总司理。（简历请参见董事会成员）   郭冬青先生，看守长。25 年证券、基金从业教授。南开大学经济学硕士。历 任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高档司理、华安证券投行部副总经 理、大商集团副总司理、中航证券董事总司理、北京国金鼎兴投资有限公司副总 司理。2017 年 11 月加入汇安基金料理有限办事公司，现任汇安基金料理有限责 任公司看守长。   钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总司理。29 年银行、基金行业从业经 验，加拿大卑寺大学工商料理硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定收 益商量员、投资司理。2008 年 5 月加入建信基金，先后任基金司理、投资部副总 监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾料理建信厚实增利、双                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 息红利、宽心保本等债券型基金，屡次赢得金牛基金。2018 年 5 月加入汇安基 金料理有限办事公司，现任汇安基金料理有限办事公司副总司理，固定收益首席 投资官。   邹唯先生，权益首席投资官，副总司理。24 年证券、基金行业从业教授。中 国科学院遗传商量所遗传学硕士。历任长城证券有限公司商量部行业分析师，嘉 实基金料理有限公司行业分析师、基金司理、主题策略组组长，中信产业基金金 融投资部董事总司理，嘉实基金料理有限公司基金司理、主题策略组组长、董事 总司理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金料理有限办事公司，现任汇安基金料理 有限办事公司副总司理，权益首席投资官。   窦星华先生，常务副总司理。19 年证券、基金行业从业教授，CFA。英国杜 伦大学金融学硕士。历任模范普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银 施罗德基金料理有限公司居品司理，华安基金料理有限公司居品部总司理助理， 盛世景资产料理股份有限公司居品总监。2016 年 7 月加入汇安基金料理有限责 任公司任居品及创新业务部总司理，现任汇安基金料理有限办事公司常务副总经 理。   郭兆强先生，副总司理。27 年证券、基金行业从业教授，保荐代表东说念主。北京 大学光华料理学院工商料理硕士。曾任山西证券投行部笼统司理，中德证券高档 副总裁，东北证券北京分公司深圳市集部副总司理，从事投资银行业务。2016 年   王俊波先生，副总司理。20 年证券、基金行业从业教授。中国东说念主民大学金融 学硕士。历任中国祥瑞产险营销策划司理，嘉实基金券买卖务部主管，兴业证券 资产料理有限公司市集部实施总监。2016 年 7 月加入汇安基金料理有限办事公 司，现任汇安基金料理有限办事公司副总司理。   冯家诚先生，首席信息官。18 年证券、基金行业从业教授，北京理工大学软 件工程硕士商量生。历任华商基金料理有限公司信息时间部信息时间司理；天和 念念创投汉典理有限公司副总司理。2016 年 5 月加入汇安基金料理有限办事公司， 现任汇安基金料理有限办事公司首席信息官。   吴乐玉女士，好意思国莱斯大学统计学硕士，7 年证券、基金行业从业教授。2017                      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 年 2 月加入汇安基金料理有限办事公司，现任多策略组基金司理。 券投资基金基金司理；2024 年 8 月 16 日于今，任汇安裕盈纯债债券型证券投资 基金基金司理；2024 年 9 月 23 日于今，任汇安裕华纯债按时绽放债券型发起式 证券投资基金基金司理；2024 年 9 月 23 日于今，任汇安裕和纯债债券型证券投 资基金基金司理；2024 年 9 月 23 日于今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 基金司理；2024 年 12 月 23 日于今，任汇安量化优选无邪配置搀杂型证券投资 基金基金司理；2025 年 1 月 15 日于今，任汇安恒鑫 12 个月按时绽放纯债债券 型发起式证券投资基金基金司理；2025 年 3 月 4 日于今，任汇安中债-广西壮族 自治区公司信用类债券指数证券投资基金。   该基金历任基金司理：   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高档料理东说念主成员）。   邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高档料理东说念主成员）。   窦星华先生，常务副总司理。（简历请参见高档料理东说念主成员）。   蔡晓钰先生，董事总司理。上海交通大学料理学博士，19 年银行、证券、基 金行业从业教授。曾任兴业银行上海分行同行业务部答理司理、高档客户司理； 兴业银行总行私东说念主银行部副处长、主握办事副处长，部门投资决策委员会委员和 里面限定及风险料理委员会委员；浦发银行上海分行金融市集部副总司理；上海 好嘉资产料理有限公司联席总司理；云南省资产料理公司总司理；上海好嘉资产 料理有限公司联席总司理。2020 年 11 月加入汇安基金料理有限办事公司，现任 董事总司理。   三、基金料理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 配收益； 基金份额握有东说念主大会； 他法律行动；   四、基金料理东说念主的承诺 建立健全里面限定轨制，采用灵验措施，预防违抗《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 建立健全里面风险限定轨制，采用灵验措施，预防下列行动的发生：   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律、行政法例和中国证监会规定绝交的其他行动。 取灵验措施，预防违抗基金合同行动的发生； 家相关法律法例及行业范例，诚笃信用、费力遵法；                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资策划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从 事相关的往来行为；   六、基金料理东说念主的里面限定轨制   （1）健全性原则：风险料理当当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并渗入到决策、实施、监督、反馈等各个经营才智；   （2）灵验性原则：通过科学的风险料理技能和方法，建立合理的风险料理 圭表，珍贵风险料理轨制的灵验实施；   （3）独处性原则：公司必须在精简的基础上成就能充分知足公司风险料理 需要的机构、部门和岗亭，并保握其相对独处性；基金财产、公司固有财产和其 他资产的料理和运作应当严格分离；基金投资商量、决策、实施、计帐和评估等 部门和岗亭，应当在物理上和轨制上适当隔断；   （4）相互制约原则：里面部门和岗亭的成就必须权责分明、相互牵制,并通 过切实可行的相互制衡措施来排除风险料理中的盲点；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营料理办法镌汰运作成本，提高 经济效益，力求以合理的限定成本达到最好的风险料理后果。   公司建立董事会指挥下的架构暴露、限定灵验、系统全面、切实可行的风险 料理体系，包括董事会下设的风险限定委员会、看守长、风险料理委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   董事会负责公司合座风险的驻扎和限定，审核、监督公司风险料理轨制的有 效实施。   （2）风险限定委员会 告、看守长提交的监察稽核陈诉； 议； 行评议；   （3）看守长 行里面监察稽核，并按时出具独处的监察稽核陈诉，并将陈诉上报董事会和中国 证监会； 和相关业务东说念主员，建议处理概念和整改概念，并监督整改措施的制定和落实；公 司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，看守长应当向公司董事会、 中国证监会及相关派出机构陈诉； 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险料理等相关会议，有权 调阅公司相关档案； 会下设的相关特殊委员会按时会议上陈诉基金及公司运作的正当合规情况及公 司里面风险限定情况，以及需要立即陈诉的要害事项；                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 不得违抗法律法例及公司规定向其他机构、东说念主员泄露非公开信息，或者利用非公 开信息为我方或者他东说念主进行证券投资行为。   （4）合规风控部 管控措施； 限定建议； 动态监控； 中、过后风险限定； 策委员会、专户投资决策委员会，四肢评价基金司理、投资司理功绩的蹙迫参考 依据； 性和灵验性等方面存在的问题建议概念和建议； 审计；                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （5）业务部门   公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的功课进程及风险料理轨制，对 风险来源和产生原因进行灵验识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和料理，将风险限定在最小范围内。   （1）为保障风险料理轨制的握续性和灵验性，公司里面必须形成邃密的控 制环境，建立握续的风险料理闇练轨制和独处的风险料理陈诉轨制。   （2）限定环境是与风险料理轨制相关的多样因素相互作用的笼统后果偏执 对业务、职工的影响。邃密的限定环境可为其他风险料理轨制要素提供国法和架 构，主要包括各项风险料理轨制对各项业务的牵制力，公司料理层、职工对风险 料理轨制的疼爱进度。公司戮力于从公司文化、组织结构、料理轨制等方面营造 邃密的限定环境。   （3）公司戮力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险料理意志能在公 司里面野蛮共享，并能扩展到公司悉数职工，确保内控机制的建立、完善和各项 料理轨制的实施。   （4）风险料理闇练轨制是公司根据市集环境、金融器用、时间应用、法律 法例的变化和发展情况，不休测试和颐养风险料理轨制，以确保风险料理轨制握 续运作并充分灵验的轨制。   （5）风险料理陈诉轨制是指合规风控部实时将公司合座风险景色向公司总 司理和董事会陈诉的轨制。公司应具备完善的信息系统确保陈诉圭表的灵验性, 以保证总司理、看守长和董事会实时可靠地取得准确详确的信息。   （6）合规风控部应定时检讨和指导各部门的风险料理办事，形成风险料理 陈诉书与建议书，上报公司决策层，并坚握要点料理的原则，对相关投资部门、 运营部等蹙迫的业务部门和东说念主员进行要点监督与遏止。   （7）公司各级东说念主员均应厚爱履行办事职责，准确、实时地响应情况，对风 险料理办事不力或掩饰不报、上报子虚情况，给公司变成宽敞风险和损失的，依 公司规定讲究其办事。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  （8）对因风险料理办事出色，预防了某些要害风险的发生，为公司拯救了 要害损失，功绩十分了得的东说念主员，公司应赐与赏赐和奖励。  （9）对于各项规章轨制完善、风险遏止办事积极主动并卓有成效的部门， 公司应给予适当赏赐与奖励。  （10）对于部门轨制不完备、办事圭表不对理或料理雄伟而变成较大风险并 给公司带来损失的，应试究径直办事东说念主及部门负责东说念主的办事。                          汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                    （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                       第四部分 基金托管东说念主    一、基金托管东说念主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    成就日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    注册老本：252.20 亿元    法定代表东说念主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息露馅负责东说念主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东说念主握股的股 份制买卖银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月顺利地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌往来（股票代码：3968），10 月 5 日诳骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。截止 2024 年 03 月 31 日，本集团 总资产 115，202.26 亿元东说念主民币，高档法下老本充足率 18.20%，权重法下老本 充足率 15.01%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务料理团队、居品研发团队、风险料理团队、系统与数据团队、技俩支握团队、 运营料理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有职工 218 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准赢得证券投资基金托管业务履历，成为国 内第一家赢得该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，谨慎办理基金托管业务。                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 招商银行四肢托管业务天禀最全的买卖银行之一，领有证券投资基金托管、受托 投汉典理托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管 （QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭 证试点存托东说念主、私募基金业务外包服务等业务履历。   招商银行资产托管伙同自身在托管行业深耕 22 年的专科才智和创新精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行策略，戮力于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得 信托的大众、贴心折务的管家、让价值握续增多、客户的体验更佳”的“4+办法”， 以创新的“服务居品化”为方法论，全地点助力资管机构杀青可握续的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见 微数据”三个服务子品牌，不休创新托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务笼统系统和“6S”托管服务模范，首家发布私募基 金绩效分析陈诉，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台， 顺利托管国内第一只券商伙同资产料理策划、第一只 FOF、第一只信托资金策划、 第一只股权私募基金、第一家杀青货币市集基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 撑握，杀青从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的蜕变，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务握续稳健发展，社会影响力不休普及,连年来赢得业 内千般奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融创新 “十佳金融居品创新奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国 内唯独赢得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产料理“金贝奖”“最好资产托 管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获 《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银 行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融创新“十佳 金融居品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限办事公司“2017 年 度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险料理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第 五届“双普及”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银                    汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 行”奖；5 月荣获国外财经巨擘媒体《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”； 赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银 行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最 佳公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中 国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2020 年度优秀资产托管机构” 奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月， 荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 估值业务隆起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募 基金托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限办事 公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司“2022 年 度优秀托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管业 务市集创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业 创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华 奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获 《东方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限办事公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业 务隆起机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承 销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度 最好年金托管妥协伙伴”奖。   二、主要东说念主员情况                      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   缪建民先生，本行董事长、非实施董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央 委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司 副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产料理有限公司董事 长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限公司董 事长，东说念主保老本投汉典理有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限办事公司董事 长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文书、实施董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 面主握本行办事，2022 年 5 月 19 日起任本行党委文书，2022 年 6 月 15 日起任 本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国外金融控股有限公司 董事长、招银国外金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联奢华金融有 限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士商量生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险限定部副司理、司理、信贷料理部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融市集部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 入的商量和丰富的实务教授。   三、基金托管业务经营情况   截止 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资 基金。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   四、托管东说念主的里面限定轨制   招商银行确保托管业务严格死守国度相关法律法例和行业监管轨制，坚握守 法经营、范例运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、实施机制和监督机制， 遏止和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于 查错防弊、堵塞缝隙、排除隐患，保证业务稳健运行的风险限定轨制，确保托管 业务信息简直、准确、完好、实时；确保内控机制、体制的不休改进和各项业务 轨制、进程的不休完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面限定及风险遏止体系：   一级里面限定及风险遏止是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻扎 和限定；总行风险料理部、法律合规部、审计部独处对资产托管业务进行评估监 督，并建议内控普及料理建议。   二级里面限定及风险遏止是招商银行资产托管部成就风险合规料理相关团 队，负责部门里面风险驻扎和限定，实时发现里面限定颓势，建议整改决策，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室陈诉。   三级里面限定及风险遏止是招商银行资产托管部在成就专科岗亭时，罢免内 限定衡原则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面限定覆盖各项业务过程和操作才智、覆盖悉数团队 和岗亭，并由一齐东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面料理轨制的建立均以遏止风 险、审慎经营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）独处性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保握相对独处， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面限定的检讨、评价 部门独处于里面限定的建立和实施部门。   （4）灵验性原则。里面限定灵验性包含里面限定遐想的灵验性、里面限定 实施的灵验性。里面限定遐想的灵验性是指里面限定的遐想覆盖了悉数应关心的                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 蹙迫风险，且遐想的风险搪塞措施适当。里面限定实施的灵验性是指里面限定能 够按照遐想要求严格灵验实施。   （5）顺应性原则。里面限定顺应招商银行托管业务风险料理的需要，并能 够跟着托管业务经营策略、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行翻新和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公局面与我行其他业务局面隔断， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险遏止的目的。   （7）蹙迫性原则。里面限定在杀青全面限定的基础上，关心蹙迫托管业务 蹙迫事项和高风险才智。   （8）制衡性原则。里面限定大概杀青在托管组织体系、机组成就、权责分 配及业务进程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制确立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控料理、产 品受理、管帐核算、资金计帐、岗亭料理、档案料理和信息料理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规定、业务料理办法和业务操作规 程。轨制结构档次暴露、料理要求明确，知足风险料理全覆盖的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险限定。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连姿首传输数据，数据实施他乡实时备份， 悉数的业务信息须经过严格的授权方能进行走访。   （3）客户贵寓风险限定。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户贵寓严格隐痛，除法律法例和其他相关规定、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东说念主泄露。   （4）信息时间系统风险限定。招商银行对信息时间系统机房、权限料理实 行双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并成就门禁，悉数电脑成就密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息时间系统采用两地三中心的济急备份料理措施等，保证 信息时间系统的安全。                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （5）东说念主力资源限定。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和职工 培训、引发机制、加强东说念主力资源料理及建立东说念主才梯级队列及东说念主才储备机制，灵验 地进行东说念主力资源料理。   五、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作料理 办法》等相关法律法例的规定及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务才智中，基金托管东说念主对基金 料理东说念主发送的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度的提取与支付情况进行检讨监 督，对违抗法律法例、基金合同的指示拒却实施，独立即文牍基金料理东说念主。   基金托管东说念主如发现基金料理东说念主依据往来圭表已经见效的投资指示违抗法律、 行政法例和其他相关规定，或者违抗基金合同约定，实时以书面体式文牍基金管 理东说念主进行整改，整改的时限应顺应法律法例及基金合同允许的颐养期限。基金管 理东说念主收到文牍后应实时查对说明并以书面体式向基金托管东说念主发出回函并改正。基 金料理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉 中国证监会。                             汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                       （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                      第五部分 相关服务机构    一、基金份额发售机构    汇安基金料理有限办事公司直销中心    传真：021-80219047    邮箱：DS@huianfund.cn    办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元    筹商东说念主：杨晴    电话：021-80219022   （1）上海天天基金销售有限公司    法定代表东说念主：其实    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    客服电话：95021    网址：www.1234567.com.cn   （2）上海好买基金销售有限公司    法定代表东说念主：陶怡    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    客服电话：400-700-9665    网址：www.howbuy.com   （3）上海利得基金销售有限公司    法定代表东说念主：李兴春    注册地址：中国(上海)目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    客服电话：400-032-5885    网址：www.leadfund.com.cn   （4）天风证券股份有限公司    法定代表东说念主：庞介民    注册地址：武汉东湖新时间拓荒区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层                             汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                       （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）    客服电话：95391 / 400-800-5000    网址：www.tfzq.com   （5）华瑞保障销售有限公司    法定代表东说念主：王树科    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座    客服电话：952303    网址：www.huaruisales.com   （6）东方钞票证券股份有限公司    法定代表东说念主：戴彦    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼    客服电话：95357    网址：www.18.cn   （7）阳光东说念主寿保障股份有限公司    法定代表东说念主：李科    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    客服电话：95510    网址：www.sinosig.com   （8）宁波银行股份有限公司    法定代表东说念主：陆华裕    注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn   （9）泰信钞票基金销售有限公司    法定代表东说念主：彭浩    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    客服电话：400-004-8821    网址：www.taixincf.com   （10）上海联泰基金销售有限公司                          汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                    （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   法定代表东说念主：尹彬彬   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   客服电话：400-118-1188   网址：www.66liantai.com  （11）上海中正达广基金销售有限公司   法定代表东说念主：黄欣   注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   客服电话：400-6767-523   网址：www.zhongzhengmoney.com   上述销售机构上海中正达广基金销售有限公司销售本基金 A 类份额，其余销 售机构销售本基金 A 类、C 类份额。   基金料理东说念主可根据相关法律、法例的要求，遴荐顺应要求的机构销售本基金， 并在基金料理东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇安基金料理有限办事公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元   法定代表东说念主：刘强   电话：021-80219253   传真：021-80219047   筹商东说念主：吕璇   三、出具法律概念书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东说念主：丁媛                          汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                    （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）      承办讼师：早晨、丁媛      四、审计基金财产的管帐师事务所      称呼：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）      住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26      办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-      实施事务合伙东说念主：肖厚发、刘维      筹商电话：010-66001391      传真电话：010-66001391      筹商东说念主：陶文欣      承办注册管帐师：赵钰、陶文欣                      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                   第六部分 基金的召募   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同偏执他法律法例的相关规定召募。本基金召募恳求已经中国证监会 2019 年   本基金为债券型证券投资基金，运作姿首为契约型绽放式，存续期限为不定 期。   本基金的召募对为顺应法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资 者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金自 2019 年 12 月 18 日起向全社会公开召募，截止 2019 年 12 月 24 日 召募办事终端。经普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募 的灵验净认购金额为 999,022,109.04 元东说念主民币，认购资金在召募期间产生的银 行利息共计 0.44 元东说念主民币。本次召募悉数资金已于 2019 年 12 月 26 日全额划入 本基金在基金托管东说念主招商银行股份有限公司开立的“汇安中债-广西壮族自治区 公司信用类债券指数证券投资基金”托管专户。   本次召募灵验认购户数为 237 户。按照每份基金份额脱手发售面值 1.00 元 东说念主民币缠绵，成就召募期间召募的灵验份额共计 999,022,109.04 份基金份额， 利息结转的基金份额为 0.44 份基金份额。两项揣摸共 999,022,109.48 份基金份 额，已一齐计入各基金份额握有东说念主的基金账户，归各基金份额握有东说念主悉数。其中， 汇安基金料理有限办事公司基金从业东说念主员认购握有的基金份额总额为 5399.88 份，占本基金总份额的比例为 0.00054%。按影相关法律规定，本基金召募期间所 发生的信息露馅费、管帐师费、讼师费以偏执他用度由本基金料理东说念主承担，不从 基金资产中列支。                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）              第七部分 基金合同的见效   一、基金合同见效   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等法律法例以及本基金基金合同、招募说明书的相关规定，本基金本次 召募顺应相关条件，本基金料理东说念主已向中国证监会办理结束基金备案手续，并于 金合同见效之日起，本基金料理东说念主谨慎脱手料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产界限   《基金合同》见效后，贯穿 20 个办事日出现基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按时陈诉中予 以露馅；贯穿 60 个办事日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个办事日内 向中国证监会陈诉并建议处理决策，如握续运作、调度运作姿首、与其他基金合 并或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律法例或监管部门另有规定时，从其规定。                      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）              第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东说念主 在招募说明书或其网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在 基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他姿首办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回的绽放日实时刻   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往来 所、深圳证券往来所的泛泛往来日的往来时刻，但基金料理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时刻变更或其 他特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息露馅办法》的相关规定在指定媒介上公告。   本基金已于 2020 年 3 月 27 日起，脱手办理赎回业务；于 2020 年 6 月 29 日 起，脱手办理申购业务。   在详情申购脱手与赎回脱手时刻后，基金料理东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息露馅办法》的相关规定在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时刻。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调度 恳求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行缠绵；                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 法例赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待。   基金料理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金料理东说念主 必须在新国法脱手实施前依照《信息露馅办法》的相关规定在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据销售机构规定的圭表，在绽放日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额握有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求见效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   遇证券往来所或往来市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能限定的因素影响业务处理进程时，赎 回款项划付时刻相应顺延，顺延至该因素排除的最近一个办事日划出。   基金料理东说念主应以往来时刻终端前受理灵验申购和赎回恳求确本日四肢申购 或赎回恳求日（T 日），在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日） 对该往来的灵验性进行说明。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他姿首查询恳求的说明情况。 若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定顺利，而仅代表销售 机构如实给与到申购、赎回恳求。申购、赎回恳求的说明以登记机构的说明结果 为准。对于恳求的说明情况，投资者应实时查询。   五、申购与赎回的数额限制                    汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 加申购单笔最低金额为东说念主民币 1.00 元；投资东说念主申购 C 类基金份额，初次单笔最 低申购金额为东说念主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1.00 元。各销售 机构在不低于上述规定的前提下，可根据我方的情况颐养初次最低申购金额和追 加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准； 于 1 份；每个往来账户最低握有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 单个往来账户的某一基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须 一同赎回； 但如单一投资者握有基金份额数的比例达到或者率先基金份额总和的 50%，或 者有可能变相掩盖前述 50%比例，则基金料理东说念主可拒却或暂停接受该投资东说念主的 申购恳求； 基金料理东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采用上述措施对基金界限赐与控 制。具体见基金料理东说念主相关公告。 份额的数目限制。基金料理东说念主必须在颐养实施前依照《信息露馅办法》的相关规 定在指定媒介上公告。   六、申购费率、赎回费率   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。 若 A 类基金份额投资者在一天之内有多笔申购，申购费率按每笔申购恳求单独计 算。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：         申购金额（M）             A 类基金份额申购费率          M＜100 万                  0.80%                      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）          M≥500 万                  按笔收取，1,000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额投资者承担，主要用于本基 金的市集推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额握有期限递减， 赎回费率见下表：                                         C 类基金份额赎回费    握有期间（Y）          A 类基金份额赎回费率                                              率         Y＜7 日            1.50%                 1.50%      Y≥30 日                  0%                 0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握 有东说念主赎回基金份额时收取。对于握有期限起火 7 日的基金份额握有东说念主，收取的 赎回费全额计入基金财产；对于握有期满 7 日（含）起火 30 日的基金份额握有 东说念主，将赎回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记 费和其他必要的手续费。如法律法例对赎回费的强制性规定发生变动，本基金 将依新法例进行修改，不需召开基金份额握有东说念主大会。 应于新的费率或收费姿首实施日前依照《信息露馅办法》的相关规定在指定媒 介上公告。   七、申购份额与赎回金额的缠绵姿首   本基金申购采用金额申购的姿首。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的 该类基金份额净值，灵验份额单元为份。上述缠绵结果均按四舍五入方法，保留 到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主，申购份额的缠绵公式为：                         汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                   （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例：假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.2000 元，两笔申购金额分别为 1 万元和 200 万元，则各笔申购职守的申购用度和赢得的 A 类基金份额缠绵如下：                                 申购 1         申购 2     申购金额（元，A）                   10,000     2,000,000     适用申购费率（B）                   0.80%        0.30%     申购费（C＝A-D）                  79.37       5,982.05 净申购金额（D＝A/（1+B））            9,920.63      1,994,017.95   申购份额（＝D/1.2000）           8,267.19      1,661,681.63   （2）对于申购本基金 C 类基金份额的投资东说念主，申购份额的缠绵公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。   本基金采用“份额赎回”姿首，赎回金额为按实践说明的灵验赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的用度来缠绵，赎回金额单元为元。上述缠绵 结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。   赎回总金额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率                        汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                  （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   例：某投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，握有时刻为 5 日，适用 的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元   赎回用度＝10,500.00×1.50%＝157.50 元   赎回金额＝10,500.00－157.50＝10,342.50 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，握有时刻为 5 日，假设赎 回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10,342.50 元。   例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，握有时刻为 20 日，适用 的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00 元   赎回用度＝10,500.00×0.10%=10.50 元   赎回金额=10,500－10.50＝10,489.50 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，握有时刻为 20 日，假设赎 回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10,489.50 元。 金份额累计净值。本基金千般基金份额净值的缠绵，均保留到极少点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的千般基 金份额净值在本日收市后缠绵，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程 序，不错适当蔓延缠绵或公告。 违抗法律法例规定及基金合同约定的情况下根据市集情况制定基金促销策划，针 对投资东说念主按时和不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金料理东说念主 不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主适当调低基金销售用度。   八、申购与赎回的登记 东说念主规定的时刻之前不错撤废。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 记手续，投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 记手续。 整，但不得骨子影响投资者的正当权益，并最迟于脱手实施前依照《信息露馅办 法》的相关规定进行公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。 商说明后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 金销售系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。 份额的比例达到或者率先 50%，或者变相掩盖 50%鸠合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购恳求时，基金料理东说念主应当根据相关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第 8 项情形时，基金料理东说念主不错采用比例说明等姿首对该投 资东说念主的申购恳求进行限制，基金料理东说念主有权拒却该等一齐或者部分申购恳求。如 果投资东说念主的申购恳求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 情况排除时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 产净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回恳求。 商说明后，基金料理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 料理东说念主应按规定报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条件处理。基金份额握有东说念主在恳求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受 理部分赐与撤废。在暂停赎回的情况排除时，基金料理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十一、多量赎回的情形及处理姿首   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金 调度中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入恳求份额 总和后的余额）率先前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才智支付投资东说念主的一齐赎回恳求时， 按泛泛赎回圭表实施。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有费力或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自 动转入下一个绽放日继续赎回，直到一齐赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被撤废。缓期的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础缠绵赎回金额，依此类推，直到 一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。   （3）若本基金发生多量赎回，在单个基金份额握有东说念主率先基金总份额 10% 以上的赎回恳求的情形下，基金料理东说念主有权对于该基金份额握有东说念主当日率先上一 日基金总份额 10%以上部分的赎回恳求进行缓期办理，对于该基金份额握有东说念主当 日赎回恳求未率先上述比例的部分，基金料理东说念主不错根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分缓期赎回”的约定姿首与其他基金份额握有东说念主的赎回恳求一并办 理。对于未能赎回部分，如该基金份额握有东说念主在提交赎回恳求时遴荐取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回恳求将被撤废；遴荐缓期赎回的，其当日未获受理 的部分将自动转入下一个绽放日继续赎回，直到一齐赎回为止，缓期的赎回恳求 与下一绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基 础缠绵赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止；如基金份额握有东说念主在提交赎回 恳求时未作明确遴荐，基金份额握有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：贯穿 2 个绽放日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错减速支 付赎回款项，但不得率先 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告 或通过销售机构示知等其他姿首在 3 个往来日内文牍基金份额握有东说念主，说明相关 处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关规定，最迟于从头绽放日在指定媒介上刊登从头绽放申购或赎回的公告；也 不错根据实践情况在暂停公告中明确从头绽放申购或赎回的时刻，届时不再另行 发布从头绽放的公告。   十三、基金调度   基金调度是指基金份额握有东说念主将其握有的本公司旗下某只基金的部分或全 部份额调度为本公司料理的其他基金份额的行动。   （一）基金调度脱手日实时刻   本基金已于 2020 年 6 月 29 日脱手办理调度业务，具体实施办法参见相关公 告。办理基金调度业务的绽放日为上海证券往来所和深圳证券往来所往来日（本 公司公告暂停调度时除外）。具体办理时刻与相关基金申购、赎回业务办理时刻 相通。   （二）基金调度业务国法 基金调度用度按每笔恳求单独缠绵。 转入基金的份额净值为基准进行缠绵。 必须处于可申购状态。 出，份额注册日历在后的后调度出，要是调度恳求当日，同期有赎回恳求的情况 下，则罢免先赎回后调度的处理原则。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 金相关公告中对于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔 调度导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招 募说明书》规定的最低握有份额时，基金料理东说念主有权将投资者在该销售机构托管 的该基金剩余份额强制赎回。 务恳求进行灵验性说明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调度的成交情况。 基金总份额的 10％时，为多量赎回。发生多量赎回时，基金转出与基金赎回具有 相通的优先级，基金料理东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出， 况兼对于基金转出和基金赎回，将采用相通的比例说明（另有公告的除外）；在 转出恳求得到部分说明的情况下，未说明的转出恳求将不赐与顺延。 照各基金《招募说明书》的规定。 期将自转入基金份额被说明日起从头脱手缠绵。 机构处注册登记的、由归并基金料理东说念主料理的基金。归并只基金不同份额类别之 间不可进行调度。   （三）基金调度用度及缠绵公式   基金调度用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分 组成，具体收取情况视每次调度时两只基金的申购费各别情况和转出基金的赎回 费而定。基金调度用度由投资者承担。   基金调度申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。 转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入 基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费 高于转入基金的申购费的，补差费为零。   转出基金赎回费：按转出基金泛泛赎回时的赎回费率收取用度。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率   转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/ （1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购 费=转入基金固定申购费   转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/ （1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购 费=转出基金固定申购费   申购补差费=max(转入基金申购费-转出基金申购费)，0。即转入基金申购 费减去转出基金申购费，如为负数则取 0。   调度用度=转出基金赎回费+申购补差费   净转入金额=转出基金金额-调度用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入 方法保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。）   （四）暂停基金调度的情形及处理   出现下列情况之一时，基金料理东说念主不错暂停基金调度业务： 金资产净值。 出现费力。 出。 份额的比例达到或者率先 50%，或者变相掩盖 50%鸠合度的情形。   基金暂停调度或暂停后从头绽放调度时，基金料理东说念主应在中国证监会指定的 信息露馅媒体上公告。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  基金调度业务的解释权归本基金料理东说念主，本公司不错根据市集情况在不违 背相关法律、法例和基金合同的规定之前提下颐养上述调度的收费姿首、费率 水平、业务国法及相关限制，但应在颐养见效前在中国证监会指定的媒体上予 以公告。  十四、基金的非往来过户  基金的非往来过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情 形而产生的非往来过户以及登记机构认同、顺应法律法例的其它非往来过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额 的投资东说念主。  剿袭是指基金份额握有东说念主物化，其握有的基金份额由其正当的剿袭东说念主继 承；捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈送福利性质的基金会 或社会团体；司法强制实施是指司法机构依据见效司法文书将基金份额握有东说念主 握有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于顺应条件的非往来过户恳求按 基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的模范收费。  十五、基金的转托管  基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规定的模范收取转托管费。  十六、按时定额投资策划  基金料理东说念主不错为投资东说念主持理按时定额投资策划，具体国法由基金料理东说念主 另行规定。投资东说念主在办理按时定额投资策划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金料理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资策划最低申购金额。  十七、基金份额的转让  在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额握有东说念主 通过中国证监会认同的往来场所或者往来姿首进行份额转让的恳求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额握有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业 务。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  十八、基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）              第九部分 基金的投资  一、投资办法  本基金采用被迫式指数化投资，通过抽样复制法遴荐合适的债券进行投 资，以杀青对标的指数的灵验追踪。  二、投资范围  本基金主要投资于中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数的成份券和具 有邃密流动性的固定收益类金融器用，包括国债、中央银行单子、金融债、地 方政府债券、企业债、公司债、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、 资产支握证券、债券回购、期限在一年以内（含一年）的银行进款、同行存单 及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适 当圭表后，不错将其纳入投资范围。  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。  三、投资策略  本基金为被迫式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构 成为基础，笼统接头追踪后果、操格调险等因素构建投资组合，并根据本基金 资产界限、日常申赎情况、市集流动性以及债券特质、往来旧例等情况，进行 优化，遴荐合适的债券进行投资，以杀青对标的指数的灵验追踪。  由于本基金资产界限、日常申购赎回情况、市集流动性、债券往来特质及 往来旧例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重 和券种间将存在各别。  在泛泛市集情况下，本基金力求杀青净值增长率与功绩相比基准之间的日 均追踪偏离度的统统值不率先0.35%，年追踪错误不率先4%。如因指数编制国法 或其他因素导致追踪偏离度和追踪错误率先上述范围，基金料理东说念主应采用合理 措施幸免追踪偏离度、追踪错误进一步扩大。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  为了杀青详尽追踪标的指数的投标办法，本基金投资于中债-广西壮族自治 区公司信用类债券指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。  本基金通过抽样复制法进行被迫式指数化投资，在费力追踪错误最小化的 前提下，本基金不错采用适当方法对基金资产进行颐养，镌汰往来成本，以期 在规定的风险承受限定之内，尽量缩小追踪错误。  （1）债券投资组合的构建  构建投资组合的过程主要分为四步：债券预筛选、远隔债券层级、筛选目 标组合成份券和渐渐骤整建仓。  ①债券预筛选  着手，本基金将剔除标的指数成份券中，主体评级AA以下、已发生过公开 债务违约、近几年各项财务贪图及现金流贪图贯穿恶化、存在退市风险等的发 行主体刊行的债券；其次，本基金将剔除不含回售权的永续债券。  ②远隔债券层级  本基金根据标的指数成份券的不同特征（举例刊行主体、剩余期限、个券 信用品级等）将标的指数成份券远隔层级，按照分层抽样的旨趣，详情各层级 成份券偏执权重。对于有多只债券可插足抽样组合的刊行主体，优先遴荐新发 行债券。  ③筛选办法组合成份券  分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或就怕抽样等方法 筛选出与各层级总体风险收益特征（举例剩余期限、信用品级等）邻近的且流 动性较好（主要接头刊行界限、日均成交金额、期间成交天数等贪图）的个券 组合，并使办法组合的投资比例与各层级的权重同样。  ④逐渐建仓  本基金将根据实践的市集流动特性况和市集投资契机逐渐建仓。  本基金采用抽样复制法进行投资的过程中，确保握有一家公司刊行的证券 市值不得率先基金资产净值的10%，且本基金料理东说念主料理的一齐基金握有一家公 司刊行的证券不得率先该证券的10%。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  （2）债券投资组合的颐养  ①按时颐养  本基金所构建的指数化投资组合将按时根据所追踪的中债-广西壮族自治区 公司信用类债券指数对其成份券的颐养而进行相应颐养。  ②不按时颐养 应成份券。本基金将笼统接头往来界限、往来旧例和成份券的流动性等因素， 对债券投资组合进行动态颐养； 金料理东说念主将笼统接头追踪错误最小化和投资东说念主利益，决定部分握有现金或买入 相关的替代性组合； 利往来和放大往来，以期减小基金运作的相关用度对指数追踪的影响。  针对资产支握证券，本基金将在国内资产证券化具体政策框架下，通过宏 不雅经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的商量，对个券 进行风险分析和价值评估后遴荐风险颐养收益高的品种进行投资。本基金将严 格限定产支握证券的总体投资界限并进行散播，以镌汰流动性风险。  四、投资限制  基金的投资组合应罢免以下限制：  （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资标的指数 成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；  （2）本基金握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；  （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金资产净值的  （4）本基金料理东说念主料理的一齐基金握有一家公司刊行的证券，不率先该证                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 券的10%，但本基金完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的部分不受限 制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的千般资产支握证券的比例，不得率先 基金资产净值的10％；   （6）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得率先基金资产净值的   （7）本基金握有的归并（指归并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券界限的10%；   （8）本基金料理东说念主料理的一齐基金投资于归并原始权益东说念主的千般资产支握 证券，不得率先其千般资产支握证券揣摸界限的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，要是其信用品级着落、不再顺应投资模范，应在 评级陈诉发布之日起3个月内赐与一齐卖出；   （10）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得率先 基金资产净值的40%；本基金在寰宇银行间同行市集中的债券回购最永久限为1 年，债券回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得率先基金资产净 值的15%；因证券市集波动、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不 顺应该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保握一致；   （13）本基金资产总值不率先基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市集波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不顺应上 述规定投资比例的，基金料理东说念主应当在10个往来日内进行颐养，但中国证监会 规定的特殊情形除外。                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）  基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例顺应 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同见效之日 起脱手。  法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 在履行适当圭表后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的规定实施。  为珍贵基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：  （1）承销证券；  （2）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷办事的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；  （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不高洁的证券往来行为；  （7）法律、行政法例和中国证监会规定绝交的其他行为。  基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、实 际限定东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联往来的，应当顺应基金的投资办法和投资策略，遵 循基金份额握有东说念主利益优先原则，遏止利益随意，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照市集刚正合理价钱实施。相关往来必须预先得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法例赐与露馅。要害关联往来应提交基金料理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。  如法律法例或监管部门取消上述绝交性规定，基金料理东说念主在履行适当圭表 后可不受上述规定的限制。  五、功绩相比基准  本基金的功绩相比基准：  中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数收益率×95%＋同期银行进款活                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 期利率（税后）×5%  中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数隶属于中债总指数族分类，该指 数因素券包括注册地在广西的刊行东说念主在境内公拓荒行且上市蛊惑的公司信用类 债券，可四肢投资该类债券的功绩基准和标指数。  将来若出现标的指数不顺应要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情 形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个办事日向中国证监会陈诉并建议 处理决策，如更换基金标的指数、调度运作姿首，与其他基金合并、或者绝交 基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主 大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同绝交。  自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决策确按时刻，基金管 理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息罢免基金份额握有 东说念主利益优先原则撑握基金投资运作。  六、风险收益特征  本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂 型基金，高于货币市集基金。  七、基金料理东说念主代表基金诳骗相关权柄的处理原则及方法 额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋管帐师事 务所概念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。                       汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                 （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。   九、基金的投资组合陈诉   基金料理东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在子虚纪录、误导性陈 述或要害遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担个别及连带办事。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 30 日复核了本陈诉中的财务贪图、净值阐发和投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在子虚纪录、误导性叙述或者要害遗漏。   基金料理东说念主承诺以诚笃信用、费力遵法的原则料理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本陈诉中财务贵寓未经审计。   本陈诉期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                                           占基金总资产的比  序号          技俩                金额(元)                                              例（%）           其中：股票                  -             -           其中：债券          308,701,210.85      92.94          资产支握证券                  -             -        其中：买断式回购的买                                  -             -          入返售金融资产        银行进款和结算备付金              揣摸                               汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                         （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   本基金本陈诉期末未握有股票。   本基金本陈诉期末未握有港股通股票。   本基金本陈诉期末未握有股票。                                                                          占基金资产净   序号                   债券品种                        公允价值(元)                                                                          值比例（％）                  其中：政策性金融债                      20,360,263.01              7.30                                            数目                            占基金资产净  序号       债券代码           债券称呼                         公允价值(元)                                           （张）                            值比例（％）                           MTN002                             汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                       （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                        据)                       MTN001 资明细     本基金本陈诉期末未握有资产支握证券。     本基金本陈诉期末未握有贵金属。     本基金本陈诉期末未握有权证。     本基金本陈诉期末未握有股指期货。     本基金本陈诉期末未握有股指期货。     本基金本陈诉期未投资国债期货。     本基金本陈诉期末未握有国债期货。     本基金本陈诉期末未投资国债期货。 明                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广西柳州市投资控股集团有限公 司在陈诉编制日前一年内受到过公开处罚，本基金对上述主体刊行的相关证券 的投资决策圭表顺应相关法律法例及基金合同的要求。本基金投资的其余前十 名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案考查，或在陈诉编制日前一年内 受到公开驳斥、处罚的情形。 规定的备选股票库的情形。   序号             称呼                    金额(元)   本基金本陈诉期末未握有处于转股期的可调度债券。   本基金本陈诉期末未握有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与揣摸项之间可能存在尾差。                                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                            第十部分 基金的功绩   基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，所列数据未经审计。   基金料理东说念主承诺以诚笃信用、费力遵法的原则料理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其将来阐发。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 其与同期功绩相比基准收益率的相比：                            汇安中债-广西信用债 A                             净值增长           功绩相比基                    净值增长              功绩相比基       阶段                    率模范差           准收益率标           ①－③ ②－④                     率①               准收益率③                              ②              准差④   （基金合同见效  日）至 2019 年 12      月 31 日                            汇安中债-广西信用债 C                                                   功绩相比基                    净值增     净值增长率     功绩相比基       阶段                                          准收益率标    ①－③ ②－④                    长率①      模范差②     准收益率③                                                    准差④  （基金合同见效  日）至 2019 年 12      月 31 日                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 收益率变动的相比 注：本陈诉期，本基金投资比例顺应基金合同要求。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、单子价值、银行进款本息、基 金应收款项偏执他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相独处。   四、基金财产的撑握和责罚   本基金财产独处于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑握。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的规定责罚外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章捣毁、被照章撤废或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往来场所的往来日以及国度法律法例 规定需要对外露馅基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在详情相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门相关规定。   （一）对存在活跃市集且大概获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的要害事件的，应采用最近往来日的报价详情公允价值。有充足左证标明估值 日或最近往来日的报价不行简直响应公允价值的，搪塞报价进行颐养，详情公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产握有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征接头。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量握有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采用在当前情况下适用况兼有弥散 可利用数据和其他信息支握的估值时间详情公允价值。采用估值时间详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要害事件， 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行颐养并详情公允价值。   四、估值方法                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （1）往来所上市往来或挂牌转让的固定收益品种，中式估值日第三方估值 机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与基金托 管东说念主另行协商约定。   （2）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，采用估值时间详情公允价值。 往来所市集挂牌转让的资产支握证券，采用估值时间详情公允价值，在估值时间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行颐养以说明估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采用估值时间详情 其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在理会各别，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 按国度最新规定估值。                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规定或者未能充分珍贵基金份额握有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据相关法律法例，基金资产净值缠绵和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的概念，按照 基金料理东说念主对基金资产净值的缠绵结果对外赐与公布。   五、估值圭表 净值除以当日该类基金份额的余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 四舍五入。基金料理东说念主不错成就大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度 另有规定的，从其规定。   基金料理东说念主于每个办事日缠绵基金资产净值及千般基金份额净值，并按规定 公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个办事日对基金资产估值后， 将千般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   六、估值流弊的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值流弊时，视为该类基金份额净值流弊。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶变成估值流弊，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶 的办事东说念主应当对由于该估值流弊遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直经济损失按 下述“估值流弊处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值流弊的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 据缠绵差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值流弊已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值流弊办事方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值流弊发生的用度由估值流弊办事方承担； 由于估值流弊办事方未实时更正已产生的估值流弊，给当事东说念主变成损失的，由估 值流弊办事方对径直损失承担补偿办事；若估值流弊办事方已经积极妥协，况兼 有协助义务确当事东说念主有弥散的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值流弊办事方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值流弊已得 到更正。   （2）估值流弊的办事方对相关当事东说念主的径直损失负责，不对盘曲损失负责， 况兼仅对估值流弊的相关径直当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值流弊而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值流弊办事方仍搪塞估值流弊负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一齐返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值流弊责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权柄；要是赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥 得利返还的总和率先其实践损失的差额部分支付给估值流弊办事方。   （4）估值流弊颐养采用尽量收复至假设未发生估值流弊的正确情形的姿首。   估值流弊被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值流弊发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值流弊发生 的原因详情估值流弊的办事方；   （2）根据估值流弊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值流弊变成的损失 进行评估；   （3）根据估值流弊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值流弊的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值流弊处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值流弊的更正向相关当事东说念主进行说明。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （1）基金份额净值缠绵出现流弊时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的措施预防损失进一步扩大。   （2）流弊偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；流弊偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值缠绵差错给基金和基金份额握有东说念主变成损失需要进行 补偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的办事，经说明 后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金管帐办事方由基金料理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致时，按基金料理东说念主的建议执 行，由此给基金份额握有东说念主和基金财产变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主缠绵的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此 给基金份额握有东说念主变成损失的，应根据法律法例的规定对投资者或基金支付补偿 金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照邪恶 进度各自承担相应的办事。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的缠绵结果，固然屡次从头计 算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东说念主的缠绵结果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金变成的损失，由基 金料理东说念主负责赔付。   ④由于基金料理东说念主提供的信息流弊（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值缠绵流弊而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由 基金料理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有规定的，从其规定。要是行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协 商。   七、暂停估值的情形                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 商说明后，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息露馅的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责缠绵， 基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个绽放日往来终端后缠绵当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缠绵结果复 核说明后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。   九、特殊情形的处理 不四肢基金份额净值流弊处理。 因，基金料理东说念主和基金托管东说念主固然已经采用必要、适当、合理的措施进行检讨， 但未能发现流弊的，由此变成的基金财产估值流弊，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 免除补偿办事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施排除或减弱 由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）           第十三部分 基金的收益分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 红，若《基金合同》见效起火 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨姿首是现金分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面 值； 配收益将有所不同。本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨姿首等内容。由于不同基金份额类 别对应的可分拨收益不同，基金料理东说念主可相应制定不同的收益分拨决策。   五、收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据《信息 露馅办法》的相关规定在指定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的缠绵方法，依照《业务国法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。                    汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付姿首   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的缠绵 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的姿首于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的姿首于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.50%。销售服务费主要用于本基金握续销售以及基金份额握有东说念主服务等各 项用度。   在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 的 0.50%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的缠绵公式如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售服务费   E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，经基 金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致 的姿首于次月前 5 个办事日内从基金财产中划出，由基金料理东说念主按影相关合同规 定支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日顺延。   本基金四肢指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数许可 使用公约的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。指数许可使 用费费率水平根据基金资产季度平均净值分档成就。        基金资产季度平均净值                季度费率       年度费率       （不包括 10 亿东说念主民币整）  （包括 10 亿东说念主民币整，不包括 20 亿东说念主民币         0.75bp      3bp                 整）         率先 20 亿东说念主民币               0.625bp     2.5bp                       汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                 （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）        （包括 20 亿东说念主民币整）   注：（1）1bp=基本点数=1/10,000=0.01%   指数许可使用费按前一日的基金资产净值与基金资产季度平均净值所适用 的年度费率计提。指数许可使用费逐日缠绵，逐日累计。   缠绵方法如下：   H=E×基金资产季度平均净值所适用的年度费率/当年天数   H 为逐日应计提的指数许可使用费   E 为前一日的基金资产净值   指数许可使用费的计费时刻从基金成立日的后一日脱手缠绵；基金成立的首 个季度用度按照基金成立日所在季度剩余当然日计提。   指数许可使用费的支付姿首为每季度支付一次，由基金料理东说念主向基金托管东说念主 发送划付指示，经基金托管东说念主复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10 月的前十个工 作日内从基金资产中一次性向中债金融估值中心有限公司支付上一季度的指数 许可使用费。   要是标的指数使用相关用度的缠绵方法和费率等发生颐养，本基金将采用调 整后的方法或费率缠绵相关用度。基金料理东说念主应实时按照《信息露馅办法》的规 定在指定媒介进行公告。 公约规定，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额握有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的规定代扣代缴。                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度露馅； 管帐核算，按影相关规定编制基金管帐报表； 并以书面姿首说明。   二、基金的年度审计 相关从业履历的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需依据《信息露馅办法》的相关规定在指定媒介公告。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）            第十六部分 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险料理规定》、《基金合同》偏执他相关规定。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律法例和中国证监会规定的当然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组 织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的规定露馅基金信息，并保证所露馅信息的简直性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规定时刻内，将应予露馅的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者大概按照《基金合 同》约定的时刻和姿首查阅或者复制公开露馅的信息贵寓。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开露馅的信息应采用华文文本。如同期采用外文文本的，基金 信息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开露馅的信息采用阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权柄、义务关系，明确基 金份额握有东说念主大会召开的国法及具体圭表，说明基金居品的特质等波及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息 发生要害变更的，基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新 一次。 作监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵寓概要的信息发生要害变 更的，基金料理东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、 《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金居品贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》见效公告。                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在指定网站露馅一次千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅绽放日的千般基金 份额净值和千般基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半 年度和年度终末一日的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的缠绵姿首及相关申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金料理东说念主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在指定网站上，并将年度陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈诉中的财务管帐陈诉应当经过具有证券、期货相关业务履历的管帐师事务所 审计。   基金料理东说念主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在指定网站上，并将中期陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度终端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在指定网站上，并将季度陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者握有基金份额达到或率先基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按时陈诉“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下露馅该投资者的类别、陈诉期末握有份额及占比、陈诉 期内握有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中露馅基金组合股产情况偏执 流动性风险分析等。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （七）临时陈诉   本基金发生要害事件，相关信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特殊基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动率先百分之 三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特殊基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行动受到要害行政处罚、刑事处罚； 实践限定东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联来旧事项，但中国证监会另有规定的除外；                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 姿首和费率发生变更； 时； 格产生要害影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）暴露公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额握有东说念主权益的，相关信息露馅义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开暴露， 并将相关情况立即陈诉中国证监会。   （九）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会，基金料理东说念主、基金托管 东说念主对基金份额握有东说念主大会决定的事项不照章履行信息露馅义务的，召集东说念主应当履 行相关信息露馅义务。   （十）投资资产支握证券的相关公告   基金料理东说念主应在基金年报及中期陈诉中露馅其握有的资产支握证券总额、资 产支握证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内悉数的资产支握证券明细。基金 料理东说念主应在基金季度陈诉中露馅其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 产支握证券明细。   （十一）实施侧袋机制期间的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，相关信息露馅义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规定进行信息露馅，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   （十二）中国证监会规定的其他信息。   六、信息露馅事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅料理轨制，指定特殊部门及 高档料理东说念主员负责料理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当顺应中国证监会相关基金信息 露馅内容与姿首准则等法例的规定。   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时陈诉、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金计帐陈诉等 公开露馅的相关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子说明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐露馅信息的报刊。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并 保证相关报送信息的简直、准确、完好、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介露馅信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介露馅信息，况兼 在不同媒介上露馅归并信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计陈诉、法律概念书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延露馅基金相关信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延露馅基金信息：               汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 资产价值时；                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）              第十七部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券市集价钱受到多样因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也 呈周期性变化。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。   （4）通货蔓延风险。要是发生通货蔓延，基金投资于证券所赢得的收益可 能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险响应了利率着落对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产支握证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导 致信用评级着落致使到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券往来敌手因违约而产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券市集往来量不及，导致证券不行马上、低成腹地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现多量赎回，致使莫得弥散的现金应付赎回支 付所引致的风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金采用绽放姿首运作，基金料理东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时刻为上海证券往来所、深圳证券往来所的泛泛往来日的往来时刻，但 基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。基金料理东说念主自基金合同见效之日起不率先 3 个月脱手办理赎回业                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 务，具体业务办理时刻在相关公告中规定。   教唆投资东说念主留心本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 策划。   （2）拟投资市集及资产的流动性风险   本基金为债券指数基金，主要投资于标的指数成份券偏执备选成份券。本基 金的标的指数为中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数，该指数隶属于中债 总指数族分类。为了更好地杀青投资办法，本基金还不错投资于具有邃密流动性 的固定收益类金融器用。   本基金的投资市集主要为证券往来所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的 范例型往来场所，主要投资对象为具有邃密流动性的金融器用（包括国内照章发 行上市的债券、资产支握证券、债券回购、期限在一年以内（含一年）的银行存 款、同行存单等），同期本基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高集 中度的特征，笼统评估在泛泛市集环境下本基金的流动性风险适中。   极点情况下，债券刊行东说念主信用恶化致使发生违约事件，债券刊行东说念主将无法按 时还本付息，将可能会影响基金资产流动性，导致基金资产不马上蜕变为现，或 者变现为金时对基金资净值产生不利的影响。本基金料理东说念主高度疼爱组合的流动 性风险，关心投资组合中债券、现金等产的配置情况以及单一证券、券种与行业 的鸠合度，合理配置资产，厚爱分析基金份额握有东说念主结构、资产界限、投资组合 的流动特性况，对市集往来景色和投资者行动相关联的流动性风险进充分的评估 与检测，预防单方面追求短期收益而冷落流动性风险限定。当遭遇极点市集情况时， 基金料理东说念主会按照基金合同及相关法律法例要求，实时启动流动性风险搪塞措施， 保护基金投资者的正当权益。   （3）多量赎回情形下的流动性风险料理措施   当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额握有东说念主在单个绽放日申 请赎回基金份额率先上一绽放日基金总份额 10%的，基金料理东说念主应当对前述单个 赎回恳求东说念主赎回恳求进行缓期办理。具体内容详见本招募说明书第八章。   （4）实施备用的流动性风险料理器用的情形、圭表及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大界限赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   要是出现流动性风险，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到 刚正对待的前提下，可实施备用的流动性风险料理器用，包括但不限于暂停接受 赎回恳求、缓期办理赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、 暂停基金估值等，四肢特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的辅助措施，同期 基金料理东说念主当令刻遏止可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保 护握有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险料理器用时，有可能无法按合同约定 的时限支付赎回款项。   操格调险是指基金运作过程中，因里面限定存在颓势或者东说念主为因素变成操作 流弊或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法往来、管帐部门诈骗、往来 流弊、IT 系统故障等风险。   在基金料理运作过程中，基金料理东说念主的商量水平、投汉典理水平径直影响基 金收益水平，要是基金料理东说念主对经济时势和证券市集判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现流弊等，齐会影响基金的收益水平。   合规风险指基金料理或运作过程中，违抗国度法律、法例的规定，或者违抗 《基金合同》相关规定的风险。   （1）标的指数波动的风险   标的指数成份券的价钱可能受到政事因素、经济因素、投资者热枕和往来制 度等多样因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   （2）标的指数陈诉与债券市集平均陈诉偏离的风险   标的指数并不行完全代表通盘债券市集。标的指数成份债券的平均陈诉率与 通盘债券市集的平均陈诉率可能存在偏离。   （3）基金投资组合陈诉与标的指数陈诉偏离的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 整中产生追踪偏离度与追踪错误。 的组合颐养中产生追踪偏离度和追踪错误。 券时和债券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资， 因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟 踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法例，握有东说念主需缴纳利息税，因 此实践收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全额 票面利息镌汰，该两方面各别也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和加 大追踪错误偏离度。 击成本而产生追踪偏离度和追踪错误。 的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪错误。 水平、时间技能、买入卖出的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进度。 中该债券的权重可能不完全相通；因空泛卖空、对冲机制偏执他器用变成的指数 追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。   （4）追踪错误限定未达约定办法的风险   本基金力求将日均追踪偏离度的统统值限定在 0.35%以内，年化追踪错误控 制在 4%以内，但因标的指数编制国法颐养或其他因素可能导致追踪错误率先上 述范围，本基金净值阐发与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （5）标的指数值缠绵出错的风险   尽管指数编制机构将采用一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任 何保证，亦不因指数的任何流弊对任何东说念主负责。因此，要是标的指数值出现流弊， 投资东说念主参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （6）标的指数变更的风险   根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金料理东说念主不错依据 珍贵投资者正当权益的原则，变更标的指数并颐养基金的功绩相比基准，基金投 资组合将随之颐养，届时基金的风险收益特征将可能发生变化，投资东说念主须承担此 项颐养带来的风险与成本。   （7）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和珍贵，将来指数编制机构可 能由于多样原因罢手对指数的料理和珍贵，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日向中国证监会陈诉并建议处理决策，如更换基金标的指 数、调度运作姿首，与其他基金合并、或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表 决未通过的，本基金合同绝交。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、调度运作姿首， 与其他基金合并、或者绝交基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处理决策详情并实施前，基金 料理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息罢免基金份额握 有东说念主利益优先原则撑握基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐发与相关市集阐发有在各别，影响投资收益。   （8）成份券停牌或违约的风险   可能靠近因成份券刊行东说念主不行按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失 的风险。   本基金运作过程中，当指数成份券发生理会负面事件靠近停牌或违约风险， 且指数编制机构暂未作出颐养的，基金料理东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则， 履行里面决策圭表后实时对相关成份券进行颐养，由此可能影响投资者的投资损 益并使基金产生追踪偏离度和追踪错误。   （9）资产支握证券投资风险   本基金投资资产支握证券，资产支握证券（ABS）是一种债券性质的金融工 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票 和一般债券不同，资产支握证券不是对某依然营实体的利益要求权，而是对基础 资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支握的证券，                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 所靠近的风险主要包括往来结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应 证券现金流不匹配产生的信用风险、市集往来不活跃导致的流动性风险等。   因非法经营或者出现要害风险等情况，可能发生基金料理东说念主被照章取消基金 料理履历，或照章捣毁、被照章撤废或者被照章宣告歇业等情况。在基金料理东说念主 职责绝交情况下，投资者靠近基金料理东说念主变更或基金合同绝交的风险。基金料理 东说念主职责绝交，波及基金料理东说念主、临时基金料理东说念主、新任基金料理东说念主之间办事远隔 的，相关基金料理东说念主对各自履职行动照章承担办事。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手露馅基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度，基金份额握有东说念主可能靠近无法实时 赢得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金料理东说念主将按照握有东说念主利益最大 化原则，采用将特定资产赐与处置变现等姿首，实时向侧袋账户份额握有东说念主支付 对应款项，但因特定资产的变当前刻具有概略情味，最终变现价钱也具有概略情 性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能 因此靠近损失。   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等 超出基金料理东说念主自身径直限定才智之外的风险，可能导致基金或者基金握有东说念主利 益受损。   二、声明 构销售，基金料理东说念主与其他基金销售机构齐不行保证其收益或本金安全。                    汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和圭表   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋管帐师事 务所概念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东说念主大会审议。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请于侧袋机制启用日发表概念且顺应《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事 务所进行审计并露馅专项审计概念。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金料理东说念主所在地中 国证监会派出机构备案。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 原有账户份额为基础，说明相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额；当日收到 的申购恳求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求， 仅办理主袋账户的赎回恳求并支付赎回款项。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金 份额握有东说念主恳求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金料理东说念主将照章保障主袋账户份额握有东说念主享有基金合同和招募说明书约 定的赎回权柄，并根据主袋账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由 基金料理东说念主在相关公告中规定。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。多量赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回恳求率先前一绽放 日主袋账户总份额的 10%认定。                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 商说明后，基金料理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回恳求或减速 支付赎回款项。   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主搪塞侧袋账户份额实行独处料理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用独处的基金代码。   三、实施侧袋机制期间的基金投资及功绩   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金料理东说念主缠绵各项投资运作贪图和基金功绩贪图应当以主袋账户资产为基准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主、基金服务机构在缠绵基金功绩相关贪图时 仅接头主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在缠绵基金功绩 相关贪图时按投资损失处理。基金料理东说念主、基金服务机构在展示基金功绩时，应 当就前述情况进行充分的解释说明，幸免引起投资者误会。   四、实施侧袋机制期间的基金估值与管帐核算   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估 值并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。侧袋机 制实施期间，基金料理东说念主搪塞侧袋账户单独成就账套，实行独处核算。要是本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的管帐核算 应顺应《企业管帐准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。料理费除外的其他费 用详见届时发布的相关公告。因启用侧袋机制产生的参谋、审计用度等由基金管 理东说念主承担。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   六、实施侧袋账户期间的基金收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分拨条件的情形下， 基金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复往来等姿首收复流动性后，基金料理东说念主应 当按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等姿首， 实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金料理东说念主齐应 当实时向侧袋账户一齐份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按影相关法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一齐完成变现并绝交侧袋机制后，基金料理东说念主应实时遴聘顺应 《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计概念。   侧袋账户资产完全计帐后，基金料理东说念主应刊出侧袋账户。   八、侧袋机制的信息露馅   基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息露馅”部分规定的基金净值信息 露馅姿首和频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，本基金暂停露馅侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当按照法律法例的规定在基金按时陈诉中 露馅陈诉期内侧袋账户相关信息，基金按时陈诉中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户相关信息在按时陈诉中单独进行露馅。管帐师事务所对 基金年度陈诉进行审计时，搪塞陈诉期内基金侧袋机制运行相关的管帐核算和年 度陈诉露馅，实施适当圭表并发表审计概念。   在启用侧袋机制、处置特定资产、绝交侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要害影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及圭表、特定资产流动性和                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等蹙迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额握有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等蹙迫信息。   九、法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的，从其规定。本 招募说明书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法例、相关规定不一致的， 以届时的法律法例、相关规定为准，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行 适当圭表后，在对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，可径直对本 部天职容进行修改、颐养或补充，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）     第十九部分 基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规定 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主首肯后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后依据《信息露馅办法》的相关规定在指定媒介公告。   二、《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行相关圭表后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东说念主相接的； 的因素致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额握有东说念主大会对处理决策进行表决，基金份额握有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东说念主或临时基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 金料理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中 国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组长入给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 陈诉出具法律概念书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经具有证券、期 货相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。             汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                       （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）        第二十部分 基金合同的内容概要 基金合同内容概要详见附件一。             汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                       （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）      第二十一部分 基金托管公约的内容概要 托管公约内容概要详见附件二。                    汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）          第二十二部分 对基金份额握有东说念主的服务   对本基金份额握有东说念主的服务主要由基金料理东说念主、基金销售机构提供。基金管 理东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和市集的变化，有权增多和修改服务技俩，主要 提供的服务内容如下：   一、网站服务   通过基金料理东说念主网站，投资者可赢得如下服务： 往来说明记录等信息，同期不错查询和修改投资者筹商姿首等基本贵寓。 千般信息，包括基金法律文献、基金料理东说念主最新动态、热门问题等。   二、电话服务 有东说念主可进行基金账户余额、往来情况、基金净值等信息的查询。 热线参谋服务。投资者可通过客户服务电话享受业务参谋、信息查询、服务贵寓 修改等专项服务。   三、贵寓寄递服务 基金账户的开户说明信息可通过销售机构进行查询和打印。 过销售机构查询和打印往来说明单。 索求季度、年度对账单。 绍和居品宣传推介材料等。   基金料理东说念主提供的贵寓寄递服务原则上以电子体式为主，如基金份额握有东说念主 需纸质贵寓，可致电客户服务中心。对于纸质贵寓的寄递，基金料理东说念主不对贵寓 的邮寄投递作念出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致                        汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                  （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 的径直或盘曲挫伤承担补偿办事。   四、客户概念、建议或投诉处理   份额握有东说念主不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等姿首对基金 料理东说念主和销售机构建议概念、建议或投诉。   投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构建议概念、建议或投诉。   五、基金料理东说念主筹商姿首   公司网址：www.huianfund.cn   客服电话：010-56711690   客服邮箱：services@huianfund.cn   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述姿首 筹商基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面贯通了本招募说明书。                        汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                  （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                 第二十三部分 其他应露馅的事项      自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 19 日，本基金的临时公告和按时陈诉 刊登于《上海证券报》和基金料理东说念主网站 www.huianfund.cn  序                公告事项             法定露馅姿首      法定露馅日历  号       汇安中债-广西壮族自治区公司信用类          规定报刊和/                                  或公司网站               告       汇安中债-广西壮族自治区公司信用类          规定报刊和/                                  或公司网站          号）招募说明书（更新）       汇安中债-广西壮族自治区公司信用类          规定报刊和/                                  或公司网站             概要（更新）       汇安中债-广西壮族自治区公司信用类          规定报刊和/                                  或公司网站               度陈诉       汇安中债-广西壮族自治区公司信用类          规定报刊和/                                  或公司网站             概要（更新）       汇安中债-广西壮族自治区公司信用类          规定报刊和/                                  或公司网站               度陈诉            第二十四部分 招募说明书的存放及查阅姿首      招募说明书公布后，应当分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的办公场所，投资东说念主可在办公时刻查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献复制件或复印件。对投资东说念主按此种姿首所赢得的文献偏执复印 件，基金料理东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。      投资东说念主还不错径直登录基金料理东说念主的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载 招募说明书。               汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                         （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）             第二十五部分 备查文献  以下备查文献存放在基金料理东说念主的办公场所，在办公时刻可供免费查阅。  （一）中国证监会准予汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券 投资基金召募的文献  （二）《汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金 合同》  （三）《汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金托管 公约》  （四）基金料理东说念主业务履历批件、营业牌照  （五）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照  （六）对于恳求召募汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投 资基金之法律概念书  （七）中国证监会要求的其他文献  查阅姿首：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                           汇安基金料理有限办事公司                                二〇二五年三月五日                         汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                   （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                附件一 基金合同内容概要  一、基金合同当事东说念主及权柄义务  （一）基金料理东说念主  称呼：汇安基金料理有限办事公司  住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室  法定代表东说念主：刘强  成就日历：2016 年 4 月 25 日  批准成就机关及批准成就文号：中国证监会证监许可2016860 号  组织体式：有限办事公司  注册老本：1 亿元  存续期限：握续经营  筹商电话：（010）56711600  （1）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金料理东说念主的权柄包 括但不限于： 料理基金财产； 的其他用度； 违抗了《基金合同》及国度相关法律规定，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 赢得《基金合同》规定的用度； 施其他法律行动； 服务的外部机构； 回、调度和非往来过户等业务的业务国法；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金料理东说念主的义务包 括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 经营姿首料理和运作基金财产； 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互独处，对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 法顺应《基金合同》等法律文献的规定，按相关规定缠绵并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；               《基金合同》偏执他相关规定，履行信息露馅及报 告义务； 《基金合同》偏执他相关规定另有规定外，在基金信息公开露馅前应予隐痛，不 向他东说念主泄露； 分拨基金收益；             《基金合同》偏执他相关规定召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 贵寓 15 年以上； 证投资者大概按照《基金合同》规定的时刻和姿首，随时查阅到与基金相关的公 开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件； 现和分拨； 文牍基金托管东说念主； 益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除； 托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿；                         汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                   （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 事务的行动承担办事； 法律行动； 效，基金料理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （二）基金托管东说念主   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   成立时刻：1987 年 4 月 8 日   批准成就机关和批准成就文号：：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文   基金托管履历批文及文号：证监基金字200283 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：握续经营   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金托管东说念主的权柄包 括但不限于： 管基金财产； 的其他用度；                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要害损失的情 形，应呈文中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益； 为基金办理证券往来资金计帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏执他相关规定，基金托管东说念主的义务包 括但不限于： 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别成就账户，独处核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互独处； 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产； 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 定外，在基金信息公开露馅前赐与隐痛，不得向他东说念主泄露； 申购、赎回价钱； 基金料理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；要是基 金料理东说念主有未实施《基金合同》规定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用了                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 适当的措施； 回款项；             《基金合同》偏执他相关规定，召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金份额握有东说念主、基金料理东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 配； 银行业监督料理机构，并文牍基金料理东说念主； 任不因其退任而免除； 基金料理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益 向基金料理东说念主追偿；   （三）基金份额握有东说念主   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主四肢《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，归并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并死守《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息露馅，实时诳骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》绝交的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施见效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和国法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   本基金未成就基金份额握有东说念主大会的日常机构，如今后成就基金份额握有东说念主 大会的日常机构，按影相关法律法例的要求实施。   （一）召开事由   （1）绝交《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作姿首；   （5）颐养基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报模范或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会圭表；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或揣摸握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》规定的范围内颐养本基金的申购费率、调 低赎回费率和销售服务费率、颐养基金份额类别或变更收费姿首；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权柄义务关系发生要害变化；                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （5）颐养相关申购、赎回、调度、非往来过户、转托管等业务国法；   （6）本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集姿首 金料理东说念主召集。 建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额握 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份 额握有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并示知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 基金份额握有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或揣摸代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金 料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得谢绝、打扰。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 益登记日。   （三）召开基金份额握有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍姿首 告。基金份额握有东说念主大认知知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决姿首；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所采用的具体通信姿首、托付的公证机关偏执联 系姿首和筹商东说念主、书面表决概念寄交的截止时刻和收取姿首。 决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金料理东说念主 到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文牍基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念 的计票遵循。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的姿首   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会姿首、通信开会姿首或法律法例、监管 机构允许的其他姿首召开，会议的召开姿首由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲明顺应法律法例、《基金合 同》和会议文牍的规定，况兼握有基金份额的凭证与基金料理东说念主握有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他姿首在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面姿首或基金合同约定的其他姿首进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的姿首视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个办事日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按《基金合同》约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集 东说念主，则为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主 在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督 下按照会议文牍规定的姿首收取基金份额握有东说念主的书面表决概念；基金托管东说念主或 基金料理东说念主经文牍不参加收取书面表决概念的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具书面表决概念或授权他东说念主代表出具书面表决概念的，基 金份额握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二分之一）；若本东说念主径直出具书面概念或授权他东说念主代表出具书面概念基金份额握 有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面概念或授权他东说念主代 表出具书面概念；   （4）上述第（3）项中径直出具书面表决概念的基金份额握有东说念主或受托代表 他东说念主出具书面表决概念的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书 面表决概念的代理东说念主出具的托付东说念主握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授 权托付讲明顺应法律法例、《基金合同》和会议文牍的规定，并与基金登记机构 记录相符。 他非书面姿首由基金份额握有东说念主向其授权代表进行授权。 他非现场姿首或者以非现场姿首与现场姿首伙同的姿首召开基金份额握有东说念主大 会，会议圭表比照现场开会和通信姿首开会的圭表进行。   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定绝交《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额握有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿首下，着手由大会主握东说念主按照下列第七条规定圭表详情和公 布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；要是基金料理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和 代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握有东说念主                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 四肢该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和筹商姿首等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，着手由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以 十分决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的姿首通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作姿首、更换 基金料理东说念主或者基金托管东说念主、绝交《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分 决议通过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会采用记名姿首进行投票表决。   采用通信姿首进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证讲明，不然提交 顺应会议文牍中规定的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，方式 顺应会议文牍规定的书面表决概念视为灵验表决，表决概念模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面概念的基金份额握有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会固然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议脱手 后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东说念主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票姿首为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额握有东说念主大会决议自见效之日起依据《信息露馅办法》的相关规定在 指定媒介上公告。要是采用通信姿首进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。                      汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当实施见效的基金份额握有东说念主 大会的决议。见效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握有东说念主四肢该次基金份额握有东说念主大会 的主握东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额握有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，归并主侧袋账户                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额握有东说念主大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规定的适用本部分的相关规定。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表 决条件等规定，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内 容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同变更和绝交的事由、圭表以及基金财产计帐姿首   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规定和 基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金 托管东说念主首肯后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后依据《信息露馅办法》的相关规定在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行相关圭表后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东说念主相接的； 的因素致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额握有东说念主大会对处理决策进行表决，基金份额握有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 成立计帐小组，基金料理东说念主或临时基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 金料理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相关业务履历的注册管帐师、讼师以及中 国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组长入给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 陈诉出具法律概念书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经具有证券、期 货相关业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈诉教唆性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议处理姿首   各方当事东说念主首肯，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁 决是终局性的，并对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自继续 忠实、费力、遵法地履行《基金合同》和《托管公约》规定的义务，珍贵基金份 额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的姿首   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。                          汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                                    （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）                 附件二 托管公约内容概要   一、托管公约当事东说念主   （一）基金料理东说念主（也可称资产料理东说念主、料理东说念主）   称呼：汇安基金料理有限办事公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 1301 室   邮政编码：100007   法定代表东说念主：刘强   成立时刻：2016 年 4 月 25 日   批准成就机关：中国证券监督料理委员会   批准成就文号：中国证监会证监许可2016860 号   组织体式：有限办事公司   注册老本：1 亿元   存续期间：握续经营   经营范围：基金召募、基金销售、资产料理、特定客户资产料理和中国证监 会许可的其他业务（照章须经批准的技俩，经相关部门批准后方可开展经营行为）。   （二）基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主、托管东说念主）   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时刻：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：握续经营   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的规定以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方往来等进行监督。《基金合同》明确 约定基金投资证券遴荐模范的，基金料理东说念主应预先或按时向基金托管东说念主提供投资 品种池，以便基金托管东说念主对基金实践投资是否顺应基金合同对于证券遴荐模范的 约定进行监督。   本基金主要投资于中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数的成份券和具 有邃密流动性的固定收益类金融器用，包括国债、中央银行单子、金融债、地方 政府债券、企业债、公司债、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、资产 支握证券、债券回购、期限在一年以内（含一年）的银行进款、同行存单及中国 证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当 圭表后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数 成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；   （2）本基金握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金资产净值的 10%， 但本基金完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的部分不受限制；   （4）本基金料理东说念主料理的一齐基金握有一家公司刊行的证券，不率先该证 券的 10%，但本基金完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的部分不受限 制；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的千般资产支握证券的比例，不得率先 基金资产净值的 10％；                    汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                              （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （6）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得率先基金资产净值的   （7）本基金握有的归并（指归并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券界限的 10%；   （8）本基金料理东说念主料理的一齐基金投资于归并原始权益东说念主的千般资产支握 证券，不得率先其千般资产支握证券揣摸界限的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证 券。基金握有资产支握证券期间，要是其信用品级着落、不再顺应投资模范，应 在评级陈诉发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （10）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得率先基 金资产净值的 40%；本基金在寰宇银行间同行市集中的债券回购最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得率先基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （13）本基金资产总值不率先基金资产净值的 140%；   （14）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（2）、          （9）、             （11）、                 （12）项外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述规定投资 比例的，基金料理东说念主应当在 10 个往来日内进行颐养，但中国证监会规定的特殊 情形除外。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同见效之日起 脱手。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行适当圭表后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的规定实施。   （1）承销证券；   （2）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不高洁的证券往来行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定绝交的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、实践 限定东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联往来的，应当顺应基金的投资办法和投资策略，罢免基金份 额握有东说念主利益优先原则，遏止利益随意，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱实施。相关往来必须预先得到基金托管东说念主的首肯，并按法律 法例赐与露馅。要害关联往来应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消上述绝交性规定，基金料理东说念主在履行适当圭表后 可不受上述规定的限制。   （二） 基金托管东说念主根据相关法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主遴荐进款银行进行监督。基金投资银行按时进款的，基金料理东说念主应根据法 律法例的规定及《基金合同》的约定，详情顺应条件的悉数进款银行的名单，并 实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的往来敌手是否 顺应相关规定进行监督。对于不顺应规定的银行进款，基金托管东说念主不错拒却实施， 并文牍基金料理东说念主。   本基金投资银行进款应顺应如下规定： 但投资于有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款不受上述比例限制；本基 金投资于具有基金托管东说念主履历的归并买卖银行的银行进款、同行存单占基金资产                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 净值的比例揣摸不得率先 20%，投资于不具有基金托管东说念主履历的归并买卖银行 的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例揣摸不得率先 5%。   相关法律法例或监管部门制定或修改新的按时进款投资政策，基金料理东说念主履 行适当圭表后，可相应颐养投资组合限制的规定。 务进程、岗亭职责、风险限定措施和监察稽核轨制，切实遏止相关风险。基金托 管东说念主负责对本基金银行按时进款业务的监督与核查，审查、复核相关公约、账户 贵寓、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （1）基金料理东说念主负责限定信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等 级、进款银行的支付才智等波及到进款银行遴荐方面的风险。因遴荐进款银行不 当变成基金财产损失的，由基金料理东说念主承担办事。   （2）基金料理东说念主负责限定流动性风险，并承担因限定不力而变成的损失。 流动性风险主要包括基金料理东说念主要求一齐提前支取、部分提前支取或到期支取而 进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不行知足基金泛泛结算业务的 风险、因一齐提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金料理东说念主须加强里面风险限定轨制确实立。如因基金料理东说念主职工的 职务行动导致基金财产受到损失的，需由基金料理东说念主承担由此变成的损失。   （4）基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格死守《基金 法》、   《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户料理、利率料理、支付结 算等的各项规定。   （三）基金投资银行进款公约的缔结、账户开设与料理、投资指示与资金划 拨、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金料理东说念主应与顺应履历的进款银行总行或其授权分行缔结《基金存 款业务总体妥协公约》（以下简称《总体妥协公约》），详情《进款公约书》的格 式范本。《总体妥协公约》和《进款公约书》的姿首范本由基金托管东说念主与基金管 理东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据相关法例对《总体妥协公约》和《进款公约书》的内                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 容进行复核，审查进款银行履历等。   （3）基金料理东说念主应在《进款公约书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭 证的办理姿首、邮寄地址、筹商东说念主和筹商电话，以及进款证实书或其他灵验凭证 在邮寄过程中遗失后，进款余额的说明及兑付办法。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”） 寄送或上门托福进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机 构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构偏执上司行应予配合。   （5）基金料理东说念主应在《进款公约书》中规定，基金存放到期或提前兑付的 资金应一齐划转到指定的基金托管账户，并在《进款公约书》写明账户称呼和账 号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切办事。   （6）基金料理东说念主应在《进款公约书》中规定，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，料理东说念主应实时书面文牍进款行，书面文牍应加盖基金托 管东说念主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金料理东说念主、基金托管东说念主出具 谨慎书面说明书。变更文牍的投递姿首同开户手续。在存期内，进款分支机构和 基金托管东说念主的指定筹商东说念主变更，应实时加盖公章书面文牍对方。   （7）基金料理东说念主应在《进款公约书》中规定，因按时进款产生的存单不得 被质押或以任何姿首被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金料理东说念主应当依据基金料理东说念主与进款银行 缔结的《总体妥协公约》、            《进款公约书》等，以基金的方式在进款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资银行进款的预留印鉴由基金托管东说念主撑握和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东说念主应在《进款公约书》中规定，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或 其他灵验进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款说明或到期支款 的灵验凭证，且对应每笔进款仅能开具唯独进款凭证。资金到账当日，由进款银 行分支机构指定的管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话说明                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东说念主指定筹商东说念主；若 进款银行分支机构代为撑握进款凭证的，由进款银行分支机构指定管帐主管传真 一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话说明收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金料理东说念主向进款银行建议补办恳求，基 金料理东说念主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的姿首快递或上门 托福至托管东说念主，原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计 利息。   基金料理东说念主应在《进款公约书》中规定，对于存期率先 3 个月的按时进款， 进款银行应于每季末后 5 个办事日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因进款 银行未寄送对账单变成的资金被挪用、盗取的办事由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行 公章寄送至基金托管东说念主指定筹商东说念主。   （4）到期兑付   基金料理东说念主提前文牍基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分 支机构指定的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应向基金托管东说念主电话 筹商。进款到期前基金料理东说念主与进款银行说明进款凭证收到并于到期日兑付进款 本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文牍基金 料理东说念主与进款银行接洽进款到账时刻及利息补付事宜。基金料理东说念主应将接洽结果 示知基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥进款本息确当日文牍基金料理东说念主。   基金料理东说念主应在《进款公约书》中规定，进款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即文牍基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出 具相关讲明文献后，与进款银行指定管帐主管电话说明后，进款银行应在到期日 将进款本息划至指定的基金资金账户。要是进款到期日为法定节沐日，进款银行 顺延至到期后第一个办事日支付，进款银行需按原公约约定利率和实践缓期天数 支付缓期利息。                   汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                             （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   要是在进款期限内，由于基金界限发生缩减的原因或者出于流动性料理的需 要等原因，基金料理东说念主不错提前支取一齐或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金料理东说念主与进款银行缔结的《进款公约书》实施。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主在进行进款投资时有违抗相关法律法例的规定 及《基金合同》的约定的行动，应实时以书面体式文牍基金料理东说念主在 10 个办事 日内纠正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在 10 个办事日内纠正 的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要害违法行动， 应立即陈诉中国证监会，同期文牍基金料理东说念主在 10 个办事日内纠正或拒却结算， 若因基金料理东说念主拒作假施变成基金财产损失的，相关损失由基金料理东说念主承担，基 金托管东说念主不承担任何办事。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金料理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供顺应法律法例及行业模范的、经耐心遴荐的、本基金适用的银行间债券市 场往来敌手名单并约定各往来敌手所适用的往来结算姿首。基金料理东说念主有办事确 保实时将更新后的往来敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此变成的损失应由基 金料理东说念主承担。基金料理东说念主应严格按照往来敌手名单的范围在银行间债券市集选 择往来敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集往来 敌手名单进行往来。在基金存续期间基金料理东说念主不错颐养往来敌手名单，但应将 颐养结果至少提前一个办事日书面文牍基金托管东说念主。新名单详情时已与本次剔除 的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照公约进行结算，但不得再发生新 的往来。如基金料理东说念主根据市集需要临时颐养银行间债券往来敌手名单及结算方 式的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与往来敌手发生往来前 3 个往来日内与基 金托管东说念主协商处理。   基金料理东说念主负责对往来敌手的资信限定，按银行间债券市集的往来国法进行 往来，并负责处理因往来敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的往来 敌手在基金料理东说念主详情的时刻内仍未承担违约办事偏执他相关法律办事的，基金 料理东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向相关往来敌手追偿。基金托管东说念主                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现 基金料理东说念主莫得按照预先约定的往来敌手进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基 金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损结怨办事。   （五）基金料理东说念主应当对投资中期单子业务进行商量，厚爱评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、费力遵法的原则进行中期单子的投资业务，并应顺应 法律法例及监管机构的相关规定。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金 资产净值缠绵、千般基金份额净值缠绵、基金用度开支及收入详情、基金收益分 配、相关信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核 查。   （七）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管公约的规定，应实时以电话、邮件提醒或书 面教唆等姿首文牍基金料理东说念主限期纠正。 基金料理东说念主应积极配合和协助基金托 管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到文牍后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于 收到的书面文牍，基金料理东说念主应以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管 东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在上述规按时限内，基金 托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金 托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   （八）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管公约对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教唆，基 金料理东说念主应在规定时刻内回答并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送 基金监督陈诉的事项，基金料理东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据往来圭表已经见效的指示违抗法律、行政 法例和其他相关规定，或者违抗基金合同约定的，应当立即文牍基金料理东说念主实时 纠正，由此变成的损失由基金料理东说念主承担，托管东说念主在履行其文牍义务后，赐与免 责。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要害违法行动，应实时陈诉中国证监会，同期 文牍基金料理东说念主限期纠正。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （九）当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保 护基金份额握有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋会 计师事务所概念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影 响、信息露馅、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资 者权益有要害影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。   基金托管东说念主依影相关法律法例的规定以及基金合同和招募说明书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息露馅等方面进行复核和监督。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金料理东说念主缠绵的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金料理 东说念主指示办理计帐交收、相关信息露馅和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未实施或无故蔓延实施基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本公约偏执他相关规定时，应实时以书面体式文牍 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文牍后应鄙人一办事日前实时查对并 以书面体式给基金料理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按时 限内实时改正。在上述规按时限内，基金料理东说念主有权随时对文牍县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金料理东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管公约对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金料理东说念主发出的书面教唆， 基金托管东说念主应在规定时刻内回答并改正，或就基金料理东说念主的疑义进行解释或举证； 基金托管东说念主应积极配合提供相关贵寓以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和 简直性。   （四）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要害违法行动，应实时陈诉中国证监会，                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。   四、基金财产的撑握   （一）基金财产撑握的原则 与独处。 金财产。未经基金料理东说念主的高洁指示，不得自走运用、责罚、分拨基金的任何资 产。不属于基金托管东说念主实践灵验限定下的资产及什物证券等在基金托管东说念主撑握期 间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的办事。 定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东说念主应实时文牍基金料理东说念主采用措施进行催收，基金料理东说念主应负责向相关当事 东说念主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产，或交由证券公司负责计帐交收的基金资产偏执收益；由于该等 机构或该机构会员单元等本公约当事东说念主外第三方的诈骗、核定、谬误或歇业等原 因给基金资产变成的损失等不承担办事。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并料理。 基金份额握有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》等相关规定后，基金料理东说念主 应将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期 在规定时刻内，基金料理东说念主应遴聘具有从事证券相关业务履历的管帐师事务所进                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 行验资，出具验资陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册 管帐师署名方为灵验。 理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和料理 “托管账户”），撑握基金的银行进款，并根据基金料理东说念主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基 金”，预留印鉴为托管东说念主图章。 东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的方式开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行为。 关规定。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方首肯私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 料理和运用由基金料理东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的 一级法东说念主计帐办事，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限办事公司的规定实施。 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，按相关规定开立、使用 并料理；若无相关规定，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规定实施。                 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                           （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市集计帐所股份有限公司的相关规定，以基金的方式在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和料理 由基金料理东说念主协助基金托管东说念主按影相关法律法例和本公约的约定协商后开立。新 账户按相关规定使用并料理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的撑握   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的撑握库，或存入中央国债登记结算有限办事公司、银行间市集计帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分公司或单子营 业中心的代撑握库，什物撑握凭证由基金托管东说念主握有。什物证券等有价凭证的购 买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放 机构及基金托管东说念主除外机构实践灵验限定的有价凭证不承担撑握办事。   （八）与基金财产相关的要害合同的撑握   由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的要害合同的原件分别由基 金料理东说念主、基金托管东说念主撑握。除本公约另有规定外，基金料理东说念主代表基金签署的 与基金财产相关的要害合同应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份正 本的原件。基金料理东说念主应在要害合同签署后实时将要害合同传真给基金托管东说念主， 并在三十个办事日内将蓝本投递基金托管东说念主处。因基金料理东说念主发送的合同传真件 与过后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金料理东说念主负责。要害合同的保 管期限为基金合同绝交后不少于 15 年。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金料理东说念主向基金托管 东说念主提供的合同传真件与基金料理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值缠绵、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的缠绵、复核与完成的时刻及圭表                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   某类基金份额净值是按照每个办事日闭市后，该类基金份额的基金资产净值 除以当日该类基金份额的余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四 舍五入。基金料理东说念主不错成就大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另 有规定的，从其规定。   基金料理东说念主于每个办事日缠绵基金资产净值及千般基金份额净值，并按规定 公告。   基金料理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将千般基金份额净值结果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。 东说念主承担。本基金的基金管帐办事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的 管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的概念，按 照基金料理东说念主对基金资产净值的缠绵结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值流弊的处理姿首   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值流弊。   （四）基金管帐轨制   按国度相关部门规定的管帐轨制实施。   （五）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在基金合同见效后，应按照两边约定的归并记账方 法和管帐处理原则，分别独马上成就、记录和撑握本基金的全套账册，对相关各 方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。                汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                          （2025 年第 1 号）招募说明书（更新）   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时文牍基金料理东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据完全 一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在每月终端后 5 个办事日内完成月度报表的编 制及复核；在季度终端之日起 15 个办事日内完成基金季度陈诉的编制及复核； 在上半年终端之日起两个月内完成基金中期陈诉的编制及复核；在每年终端之日 起三个月内完成基金年度陈诉的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现双 方的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，调 整以国度相关规定为准。基金年度陈诉的财务管帐陈诉应当经过审计。基金合同 见效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度报 告。   （七）在有需要时，基金料理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩相比基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额握有东说念主名册的撑握   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼、证件号码和握有的 基金份额。基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和保 管，基金料理东说念主和基金托管东说念主应分别撑握基金份额握有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不行妥善撑握，则按相关法律法例承担办事。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年报前，基金料理东说念主应将相关贵寓送交 基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其简直性、准确性和完好性。基 金料理东说念主和托管东说念主不得将所撑握的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外 的其他用途，并应死守隐痛义务。   七、争议处理姿首   两边当事东说念主首肯，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，如经友好 协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按 照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是终局的，对两边当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自继续                  汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金                            （2025 年第 1 号）招募说明书（更新） 忠实、费力、遵法地履行基金合同和本托管公约规定的义务，珍贵基金份额握有 东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统辖。   八、托管公约的变更、绝交与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更圭表   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的规定有任何随意。基金托管公约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约绝交的情形 务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构相接其原有权柄义务； 务，而在 6 个月内无其他适当的基金料理机构相接其原有权柄义务；   （三）基金财产的计帐   基金料理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。

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